名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0407 | 1.61% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.97% | -2.73% | 0.55% | -8.52% | -23.10% | -24.52% | -- | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
同类排名[指数型] |
2607|2639 | 2775|2892 | 2574|2847 | 2691|2720 | 2508|2553 | 2004|2288 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.6989 | 0.6989 | -1.48% | |
2024-05-20 | 0.7094 | 0.7094 | 0.37% | |
2024-05-17 | 0.7068 | 0.7068 | 0.44% | |
2024-05-16 | 0.7037 | 0.7037 | -0.38% | |
2024-05-15 | 0.7064 | 0.7064 | -1.68% |
截至2024-03-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 20.00 | 933.34 | 12.50% |
000661 | 长春高新 | 5.00 | 701.91 | 9.40% |
600196 | 复星医药 | 24.00 | 569.48 | 7.63% |
300142 | 沃森生物 | 31.00 | 483.24 | 6.47% |
603392 | 万泰生物 | 6.00 | 459.07 | 6.15% |
002007 | 华兰生物 | 19.00 | 395.33 | 5.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 5.00 | 262.05 | 3.51% |
000513 | 丽珠集团 | 7.00 | 260.61 | 3.49% |
300601 | 康泰生物 | 11.00 | 260.05 | 3.48% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 250.50 | 3.36% |