| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.9227 | 5.81% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8244 | 1.94% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.8269 | 1.94% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0798 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5544 | 1.86% |
| 中航航行宝A | 0.5161 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26146926.29 |
| 1.利息收入 | 10178514.68 |
| 存款利息收入 | 3152587.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15968411.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15968411.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3095054.04 |
| 1.管理人报酬 | 1461935.99 |
| 2.托管费 | 487312.2 |
| 3.销售服务费 | 158868.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789190.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789190.15 |
| 6.其他费用 | 184200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23051872.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23051872.25 |
| 一、收入： | 10629516.91 |
| 1.利息收入 | 4084802.57 |
| 存款利息收入 | 1459629.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6544714.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6544714.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1330184.51 |
| 1.管理人报酬 | 593287.51 |
| 2.托管费 | 197762.6 |
| 3.销售服务费 | 66959.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 378672.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378672.78 |
| 6.其他费用 | 89512.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9299332.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9299332.4 |
| 一、收入： | 4548149.32 |
| 1.利息收入 | 1135586.1 |
| 存款利息收入 | 266150.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3412563.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412563.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 967656.78 |
| 1.管理人报酬 | 467685.06 |
| 2.托管费 | 141186.43 |
| 3.销售服务费 | 172436.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3951.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951.72 |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3580492.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3580492.54 |
| 一、收入： | 2377427.84 |
| 1.利息收入 | 524327.44 |
| 存款利息收入 | 65564.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1853100.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1853100.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 640210.2 |
| 1.管理人报酬 | 321060.61 |
| 2.托管费 | 79479.12 |
| 3.销售服务费 | 145742.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3405.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3405.78 |
| 6.其他费用 | 89712.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1737217.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1737217.64 |
