中航航行宝B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1391597.58 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1875108093.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1875108093.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
862644394.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100657752.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3119031971.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140021566.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176020.44 |
| 应付托管费 |
58673.51 |
| 应付销售服务费 |
18126.04 |
| 应付税费 |
10518.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
672899.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188311.51 |
| 负债合计 |
141146115.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2977885855.78 |
| 所有者权益合计 |
2977885855.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3119031971.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171985827.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
561322235.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561322235.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
377731291.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798473.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1111837827.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69424069.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128342.49 |
| 应付托管费 |
42780.82 |
| 应付销售服务费 |
14351.11 |
| 应付税费 |
10060.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
71269.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130874.8 |
| 负债合计 |
69821749.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042016078.35 |
| 所有者权益合计 |
1042016078.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1111837827.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21298100.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
180429829.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180429829.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130093654.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331832584.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31499.76 |
| 应付托管费 |
10499.92 |
| 应付销售服务费 |
5864.01 |
| 应付税费 |
2239.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
52182.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160101.99 |
| 负债合计 |
262387.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331570196.65 |
| 所有者权益合计 |
331570196.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
331832584.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3256284.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1388.62 |
| 交易性金融资产 |
149647027.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149647027.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152965000.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47437.34 |
| 应付托管费 |
13146.14 |
| 应付销售服务费 |
21367.92 |
| 应付税费 |
1127.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7883.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86402.55 |
| 负债合计 |
177365.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152787635.43 |
| 所有者权益合计 |
152787635.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
152965000.61 |
