名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 11.15% | 1.54% | 5.49% | 9.90% | 6.82% | -1.35% | -7.87% | -- |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[指数型] | 1.14% | 0.00% | 4.52% | 6.74% | -2.64% | -9.59% | -9.38% | -21.31% |
同类排名[指数型] |
420|2639 | 332|2892 | 710|2847 | 519|2720 | 414|2553 | 500|2288 | 1018|1869 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.7835 | 0.7835 | -0.55% | |
2024-05-20 | 0.7878 | 0.7878 | 0.45% | |
2024-05-17 | 0.7843 | 0.7843 | 1.33% | |
2024-05-16 | 0.774 | 0.774 | 0.82% | |
2024-05-15 | 0.7677 | 0.7677 | -0.51% |
截至2024-03-31 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C期末总份额为6.96亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为2.26亿份,赎回数为2.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 13.31 | 0.01% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 6.76 | 0.01% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 6.09 | 0.01% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 5.63 | 0.01% |
000725 | 京东方A | 1.00 | 4.87 | -- |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 4.61 | -- |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.91 | -- |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 2.32 | -- |
000001 | 平安银行 | 0.00 | 2.10 | -- |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 2.08 | -- |