| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.66% | 0.02% | 0.03% | 0.34% | 1.68% | 2.51% | 3.72% | -- |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[债券型] | 1.41% | 0.09% | 0.26% | 0.88% | 2.00% | 3.41% | 6.16% | 10.10% |
| 同类排名[债券型] |
791|819 | 806|836 | 817|832 | 810|826 | 539|801 | 657|739 | 525|558 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | |
| 2024-05-08 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | |
| 2024-05-07 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% | |
| 2024-05-06 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% | |
| 2024-04-30 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% |
截至2024-03-31 宝盈安盛中短债债券A期末总份额为0.01亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.09亿份)
