名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证房地产ETF | 0.5033 | 3.43% |
南方中证房地产ETF… | 0.5394 | 3.35% |
南方中证房地产ETF… | 0.5393 | 3.33% |
南方中证房地产ETF… | 0.525 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方现金增利货币B | 0.67849 | 2.08% |
南方现金增利货币D | 0.67849 | 2.08% |
南方收益宝货币C | 0.5542 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.39% | 0.12% | 1.25% | 3.81% | 4.40% | 4.02% | 7.46% | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.15% | -0.09% | 1.51% | 3.52% | 2.03% | 1.24% | 2.73% | 4.60% |
同类排名[债券型] |
108|1102 | 251|1156 | 519|1158 | 361|1128 | 122|1083 | 143|993 | 82|807 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0903 | 1.0903 | -0.09% | |
2024-05-15 | 1.0913 | 1.0913 | -0.12% | |
2024-05-14 | 1.0926 | 1.0926 | 0.08% | |
2024-05-13 | 1.0917 | 1.0917 | 0.17% | |
2024-05-10 | 1.0899 | 1.0899 | 0.08% |
截至2024-03-31 南方佳元6个月持有债券A期末总份额为5.26亿份,相比减少3.13亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为3.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 91.00 | 597.00 | 0.76% |
600690 | 海尔智家 | 21.00 | 539.67 | 0.69% |
601985 | 中国核电 | 58.00 | 534.87 | 0.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 498.35 | 0.64% |
600323 | 瀚蓝环境 | 30.00 | 494.40 | 0.63% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 450.68 | 0.57% |
601877 | 正泰电器 | 21.00 | 424.19 | 0.54% |
601899 | 紫金矿业 | 24.00 | 408.39 | 0.52% |
002648 | 卫星化学 | 21.00 | 404.55 | 0.52% |
600741 | 华域汽车 | 23.00 | 389.01 | 0.50% |