南方佳元6个月持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1405515060.9 |
| 股票投资 |
183557261.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221957799.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23329.02 |
| 应收申购款 |
35580.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1417727484.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285349612.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1708781.03 |
| 应付管理人报酬 |
542040.82 |
| 应付托管费 |
98552.87 |
| 应付销售服务费 |
77257.52 |
| 应付税费 |
61833.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172862.5 |
| 负债合计 |
288010940.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1083865056.21 |
| 所有者权益合计 |
1129716544.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1417727484.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10172571.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1310948831.8 |
| 股票投资 |
220653458.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090295372.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
78390.28 |
| 应收申购款 |
686253.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1321886047.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106435028.06 |
| 应付证券清算款 |
1209259.32 |
| 应付赎回款 |
1118374.54 |
| 应付管理人报酬 |
548133.29 |
| 应付托管费 |
99660.63 |
| 应付销售服务费 |
97449.76 |
| 应付税费 |
64698.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739409.21 |
| 负债合计 |
110312013.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151090400.31 |
| 所有者权益合计 |
1211574034.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1321886047.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38328954.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1034696785.99 |
| 股票投资 |
163614578.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871082207.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3082.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15765.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1073038423.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66249763.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1740334.58 |
| 应付管理人报酬 |
422405.63 |
| 应付托管费 |
76801.01 |
| 应付销售服务费 |
148843.61 |
| 应付税费 |
49599.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171800.0 |
| 负债合计 |
68859546.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983310285.66 |
| 所有者权益合计 |
1004178876.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1073038423.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41008258.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40706.96 |
| 交易性金融资产 |
1454597991.97 |
| 股票投资 |
224025346.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230572645.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600002.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
214999.24 |
| 应收申购款 |
336486.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498798445.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143702538.89 |
| 应付证券清算款 |
558.0 |
| 应付赎回款 |
4412055.12 |
| 应付管理人报酬 |
621158.64 |
| 应付托管费 |
112937.9 |
| 应付销售服务费 |
300815.59 |
| 应付税费 |
61448.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91425.06 |
| 负债合计 |
149302937.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1310704613.09 |
| 所有者权益合计 |
1349495507.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498798445.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6038956.3 |
| 结算备付金 |
5633367.92 |
| 存出保证金 |
50630.79 |
| 交易性金融资产 |
1221467141.45 |
| 股票投资 |
188242856.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033224284.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1225423.69 |
| 应收利息 |
10613782.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1371687.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246400990.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2.58 |
| 应付赎回款 |
4670284.22 |
| 应付管理人报酬 |
499266.5 |
| 应付托管费 |
90775.76 |
| 应付销售服务费 |
242600.92 |
| 应付税费 |
49896.97 |
| 应付利息 |
50289.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
192796712.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025239153.49 |
| 所有者权益合计 |
1053604278.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246400990.52 |
