大摩万众创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16494726.13元 |
| 本期利润 |
-27589323.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28653788.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3807元 |
| 期末基金资产净值 |
57046984.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1825775.67元 |
| 本期利润 |
-10423202.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14324314.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
56924108.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6820186.13元 |
| 本期利润 |
-19557596.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13457111.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.197元 |
| 期末基金资产净值 |
70757876.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3983818.53元 |
| 本期利润 |
-11692816.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6479384.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
| 期末基金资产净值 |
51061985.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8017700.54元 |
| 本期利润 |
16139772.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2065407.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
57249418.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238282.97元 |
| 本期利润 |
2978238.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6794493.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1977元 |
| 期末基金资产净值 |
35247311.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.83% |
