| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0443 | 0.85% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0405 | 0.84% |
| 大摩量化配置混合A | 1.048 | 0.58% |
| 大摩量化配置混合C | 1.037 | 0.58% |
| 大摩资源优选混合(L… | 0.7746 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35723573.45 |
| 1.利息收入 | 32759.58 |
| 存款利息收入 | 32759.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21888857.67 |
| 股票投资收益 | -22163402.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274544.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14313747.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446271.95 |
| 减：二、费用 | 2298090.37 |
| 1.管理人报酬 | 1672867.73 |
| 2.托管费 | 278811.28 |
| 3.销售服务费 | 162729.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183681.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38021663.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38021663.82 |
| 一、收入： | -14609093.63 |
| 1.利息收入 | 14374.56 |
| 存款利息收入 | 14374.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1978367.09 |
| 股票投资收益 | -2187226.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208859.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12904179.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259078.05 |
| 减：二、费用 | 1106433.91 |
| 1.管理人报酬 | 808742.9 |
| 2.托管费 | 134790.47 |
| 3.销售服务费 | 72274.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90625.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15715527.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15715527.54 |
| 一、收入： | -25662826.15 |
| 1.利息收入 | 25102.44 |
| 存款利息收入 | 25102.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11066529.06 |
| 股票投资收益 | -11385919.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41772.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277618.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15428261.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
806862.41 |
| 减：二、费用 | 1946499.49 |
| 1.管理人报酬 | 1383037.44 |
| 2.托管费 | 230506.2 |
| 3.销售服务费 | 109090.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223864.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27609325.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27609325.64 |
| 一、收入： | -18384424.25 |
| 1.利息收入 | 10736.07 |
| 存款利息收入 | 10736.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6348661.65 |
| 股票投资收益 | -6563323.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214661.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12220008.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173509.47 |
| 减：二、费用 | 865246.9 |
| 1.管理人报酬 | 611464.65 |
| 2.托管费 | 101910.76 |
| 3.销售服务费 | 46710.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105161.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19249671.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19249671.15 |
| 一、收入： | 29114210.33 |
| 1.利息收入 | 29176.96 |
| 存款利息收入 | 29045.75 |
| 债券利息收入 | 25.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13795683.58 |
| 股票投资收益 | 13542294.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64598.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188790.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13519734.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1769614.99 |
| 减：二、费用 | 2312664.96 |
| 1.管理人报酬 | 1269412.75 |
| 2.托管费 | 211568.74 |
| 3.销售服务费 | 81799.1 |
| 4.交易费用 | 573006.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176877.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26801545.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26801545.37 |
| 一、收入： | 4028839.71 |
| 1.利息收入 | 9249.43 |
| 存款利息收入 | 9125.57 |
| 债券利息收入 | 18.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359685.25 |
| 股票投资收益 | 197136.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14947.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147601.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3124144.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535760.76 |
| 减：二、费用 | 715941.17 |
| 1.管理人报酬 | 361135.53 |
| 2.托管费 | 60189.21 |
| 3.销售服务费 | 5753.81 |
| 4.交易费用 | 202265.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86596.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3312898.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3312898.54 |
