名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5092 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5092 | 1.91% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5092 | 1.91% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.507 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.48% | -0.42% | 2.53% | 8.68% | -3.03% | -10.40% | -20.47% | -30.69% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2325|4182 | 2510|4365 | 2787|4331 | 2915|4256 | 2097|4081 | 1803|3783 | 2046|3013 | 1011|1881 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.6885 | 0.6885 | 0.44% | |
2024-05-16 | 0.6855 | 0.6855 | 0.22% | |
2024-05-15 | 0.684 | 0.684 | -0.93% | |
2024-05-14 | 0.6904 | 0.6904 | -0.14% | |
2024-05-13 | 0.6914 | 0.6914 | 0.00% |
截至2024-03-31 国投瑞银价值成长一年持有混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002311 | 海大集团 | 38.00 | 1714.41 | 6.19% |
600845 | 宝信软件 | 34.00 | 1311.39 | 4.73% |
000100 | TCL科技 | 269.00 | 1257.77 | 4.54% |
300124 | 汇川技术 | 17.00 | 1063.39 | 3.84% |
000039 | 中集集团 | 108.00 | 1036.14 | 3.74% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1002.14 | 3.62% |
300761 | 立华股份 | 44.00 | 934.81 | 3.37% |
603993 | 洛阳钼业 | 112.00 | 934.50 | 3.37% |
000157 | 中联重科 | 112.00 | 922.39 | 3.33% |
600422 | 昆药集团 | 39.00 | 858.89 | 3.10% |