名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43207728.1元 |
本期利润 | 82366615.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1947元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.12% |
本期基金份额净值增长率 | 26.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22445402.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0474元 |
期末基金资产净值 | 450947843.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9526元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50311958.39元 |
本期利润 | 83359982.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2142元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.23% |
本期基金份额净值增长率 | 27.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17921062.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.041元 |
期末基金资产净值 | 418930414.93元 |
期末基金份额净值 | 0.959元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -121477034.03元 |
本期利润 | -151011475.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3939元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.39% |
本期基金份额净值增长率 | -33.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92953844.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2483元 |
期末基金资产净值 | 281348640.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7517元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59657950.5元 |
本期利润 | -80025753.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.26% |
本期基金份额净值增长率 | -17.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22947767.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0602元 |
期末基金资产净值 | 358112845.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 174834798.21元 |
本期利润 | 205172708.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1697元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.6% |
本期基金份额净值增长率 | 13.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56552774.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
期末基金资产净值 | 466130899.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31913534.86元 |
本期利润 | 130045199.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27302294.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 1424389312.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0745元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.45% |