名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 792524.42 |
存出保证金 | 207776.26 |
交易性金融资产 | 725160945.36 |
股票投资 | 725160945.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5739455.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 921600163.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26637485.12 |
应付赎回款 | 476193.84 |
应付管理人报酬 | 850312.88 |
应付托管费 | 141718.81 |
应付销售服务费 | 166204.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 845035.83 |
负债合计 | 29116950.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 943672531.41 |
所有者权益合计 | 892483212.27 |
负债和所有者权益合计 | 921600163.25 |
资产: | |
银行存款 | 35447407.61 |
结算备付金 | 1293367.91 |
存出保证金 | 77789.09 |
交易性金融资产 | 420999612.25 |
股票投资 | 420999612.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7456544.39 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11022.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 465285744.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16235282.12 |
应付赎回款 | 131583.15 |
应付管理人报酬 | 515979.86 |
应付托管费 | 85996.66 |
应付销售服务费 | 11139.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1117246.32 |
负债合计 | 18097227.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 466675118.36 |
所有者权益合计 | 447188516.33 |
负债和所有者权益合计 | 465285744.16 |
资产: | |
银行存款 | 26312556.1 |
结算备付金 | 536853.94 |
存出保证金 | 77296.85 |
交易性金融资产 | 276088528.13 |
股票投资 | 276088528.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6013.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 303021248.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7.62 |
应付赎回款 | 97688.54 |
应付管理人报酬 | 395420.48 |
应付托管费 | 65903.39 |
应付销售服务费 | 8999.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 384102.33 |
负债合计 | 952121.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 402133649.55 |
所有者权益合计 | 302069127.25 |
负债和所有者权益合计 | 303021248.63 |
资产: | |
银行存款 | 30249469.2 |
结算备付金 | 104937.51 |
存出保证金 | 218562.03 |
交易性金融资产 | 346055903.75 |
股票投资 | 346055903.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9781019.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67440.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 386477331.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.86 |
应付赎回款 | 313449.66 |
应付管理人报酬 | 464684.3 |
应付托管费 | 77447.39 |
应付销售服务费 | 11033.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294651.84 |
负债合计 | 1161273.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 410211278.02 |
所有者权益合计 | 385316057.94 |
负债和所有者权益合计 | 386477331.86 |
资产: | |
银行存款 | 38348363.52 |
结算备付金 | 782217.49 |
存出保证金 | 409624.87 |
交易性金融资产 | 454040550.74 |
股票投资 | 454040550.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12116492.52 |
应收利息 | 5736.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 68532.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 505771518.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1658659.5 |
应付管理人报酬 | 697710.73 |
应付托管费 | 116285.13 |
应付销售服务费 | 15922.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107375.47 |
负债合计 | 3434932.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 441536143.27 |
所有者权益合计 | 502336585.88 |
负债和所有者权益合计 | 505771518.1 |
资产: | |
银行存款 | 154336375.24 |
结算备付金 | 1752492.49 |
存出保证金 | 597022.18 |
交易性金融资产 | 1400022040.04 |
股票投资 | 1400022040.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24083.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297525.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1557029539.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16409.21 |
应付赎回款 | 67637462.77 |
应付管理人报酬 | 2246307.43 |
应付托管费 | 374384.55 |
应付销售服务费 | 26029.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210411.45 |
负债合计 | 72524627.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1381734576.01 |
所有者权益合计 | 1484504911.81 |
负债和所有者权益合计 | 1557029539.15 |