名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 885.16 | 683.87 | 77.26% | 113.98 | 12.88% | -- | -- | 66.02 | 7.46% |
2023-06-30 | 324.66 | 264.14 | 81.36% | 44.02 | 13.56% | -- | -- | 6.00 | 1.85% |
2022-12-31 | 676.19 | 550.46 | 81.41% | 91.74 | 13.57% | -- | -- | 12.85 | 1.90% |
2022-06-30 | 355.10 | 289.46 | 81.51% | 48.24 | 13.59% | -- | -- | 6.89 | 1.94% |
2021-12-31 | 2985.16 | 1774.65 | 59.45% | 295.78 | 9.91% | 876.40 | 29.36% | 24.95 | 0.84% |
2021-06-30 | 1921.18 | 1205.58 | 62.75% | 200.93 | 10.46% | 495.26 | 25.78% | 13.58 | 0.71% |