名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚中证1000指数… | 0.9111 | 1.54% |
明亚中证1000指数… | 0.9141 | 1.53% |
明亚价值长青A | 1.0101 | 1.43% |
明亚价值长青C | 0.9976 | 1.42% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0192 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.46% | 2.73% | 3.27% | 12.99% | -9.25% | -2.87% | 3.12% | -21.39% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
同类排名[混合型] |
3844|4136 | 1396|4269 | 2720|4265 | 1524|4207 | 3165|4019 | 712|3732 | 476|2970 | 672|1859 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.0101 | 1.0101 | 1.43% | |
2024-05-08 | 0.9959 | 0.9959 | -0.36% | |
2024-05-07 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | |
2024-05-06 | 0.9988 | 0.9988 | 1.58% | |
2024-04-30 | 0.9833 | 0.9833 | 0.09% |
截至2024-03-31 明亚价值长青A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.28亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603508 | 思维列控 | 2.00 | 62.57 | 2.07% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 2.02% |
600529 | 山东药玻 | 1.00 | 51.41 | 1.70% |
000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 50.07 | 1.66% |
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 47.32 | 1.56% |
301308 | 江波龙 | 0.00 | 46.68 | 1.54% |
601928 | 凤凰传媒 | 4.00 | 43.88 | 1.45% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 43.85 | 1.45% |
600150 | 中国船舶 | 1.00 | 42.18 | 1.39% |
600007 | 中国国贸 | 1.00 | 41.36 | 1.37% |