| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.9051 | 1.43% |
| 明亚中证1000指数… | 0.9082 | 1.43% |
| 明亚价值长青A | 1.0074 | 0.49% |
| 明亚价值长青C | 0.9948 | 0.48% |
| 明亚久安90天持有期… | 2.6193 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5366924.03 |
| 1.利息收入 | 211500.04 |
| 存款利息收入 | 33926.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3488611.89 |
| 股票投资收益 | 2862335.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328177.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298098.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1649236.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17576.08 |
| 减：二、费用 | 945269.73 |
| 1.管理人报酬 | 700517.52 |
| 2.托管费 | 76558.86 |
| 3.销售服务费 | 43966.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123814.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4421654.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4421654.3 |
| 一、收入： | -584411.17 |
| 1.利息收入 | 68402.58 |
| 存款利息收入 | 22650.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2568164.5 |
| 股票投资收益 | -2853261.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12715.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272381.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1915323.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.14 |
| 减：二、费用 | 419322.32 |
| 1.管理人报酬 | 329702.41 |
| 2.托管费 | 32970.24 |
| 3.销售服务费 | 12623.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44026.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003733.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003733.49 |
| 一、收入： | -4165307.27 |
| 1.利息收入 | 133147.34 |
| 存款利息收入 | 12330.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2456396.56 |
| 股票投资收益 | -2967761.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145296.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366069.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1844055.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997.64 |
| 减：二、费用 | 775741.27 |
| 1.管理人报酬 | 591858.55 |
| 2.托管费 | 59185.88 |
| 3.销售服务费 | 1293.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123402.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941048.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4941048.54 |
| 一、收入： | -3766194.43 |
| 1.利息收入 | 44895.64 |
| 存款利息收入 | 1991.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1575591.65 |
| 股票投资收益 | -1936123.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117990.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242540.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2237489.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991.21 |
| 减：二、费用 | 412846.12 |
| 1.管理人报酬 | 293924.41 |
| 2.托管费 | 29392.43 |
| 3.销售服务费 | 692.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88836.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4179040.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4179040.55 |
| 一、收入： | -521439.38 |
| 1.利息收入 | 319940.52 |
| 存款利息收入 | 52880.14 |
| 债券利息收入 | 82369.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1565201.54 |
| 股票投资收益 | 1399368.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5002.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -204900.0 |
| 股利收益 | 375734.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2421540.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14958.93 |
| 减：二、费用 | 2025465.43 |
| 1.管理人报酬 | 845675.88 |
| 2.托管费 | 84567.57 |
| 3.销售服务费 | 36857.55 |
| 4.交易费用 | 950364.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546904.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2546904.81 |
| 一、收入： | 5266491.9 |
| 1.利息收入 | 177684.07 |
| 存款利息收入 | 46529.33 |
| 债券利息收入 | 40681.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8237664.61 |
| 股票投资收益 | 8173412.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6002.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -195780.0 |
| 股利收益 | 266034.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3160991.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12134.8 |
| 减：二、费用 | 908620.55 |
| 1.管理人报酬 | 481940.03 |
| 2.托管费 | 48193.95 |
| 3.销售服务费 | 32809.46 |
| 4.交易费用 | 277169.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4357871.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4357871.35 |
| 一、收入： | 13629592.56 |
| 1.利息收入 | 2564929.87 |
| 存款利息收入 | 188967.45 |
| 债券利息收入 | 2126400.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7854196.82 |
| 股票投资收益 | 8934574.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1681343.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 279728.16 |
| 股利收益 | 321238.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3076518.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133947.86 |
| 减：二、费用 | 1793186.58 |
| 1.管理人报酬 | 956076.44 |
| 2.托管费 | 95607.63 |
| 3.销售服务费 | 135429.54 |
| 4.交易费用 | 470864.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11836405.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11836405.98 |
| 一、收入： | 1433665.08 |
| 1.利息收入 | 2307745.25 |
| 存款利息收入 | 121283.6 |
| 债券利息收入 | 2016853.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1636620.51 |
| 股票投资收益 | -100658.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1609880.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73918.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
648895.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113644.93 |
| 减：二、费用 | 869293.27 |
| 1.管理人报酬 | 545469.66 |
| 2.托管费 | 54547.01 |
| 3.销售服务费 | 92098.33 |
| 4.交易费用 | 138509.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34130.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
564371.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
564371.81 |
