| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 明亚中证1000指数… | 0.9111 | 1.54% |
| 明亚中证1000指数… | 0.9141 | 1.53% |
| 明亚价值长青A | 1.0101 | 1.43% |
| 明亚价值长青C | 0.9976 | 1.42% |
| 明亚稳利3个月持有期… | 1.0192 | 0.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.57% | 2.72% | 3.24% | 12.89% | -9.40% | -3.16% | 2.50% | -22.11% |
| 沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
| 同类平均[混合型] | 1.05% | 2.13% | 4.30% | 12.02% | -2.48% | -10.92% | -9.45% | -24.56% |
| 同类排名[混合型] |
3852|4136 | 1412|4269 | 2752|4265 | 1561|4207 | 3181|4019 | 744|3732 | 498|2970 | 705|1859 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-09 | 0.9976 | 0.9976 | 1.42% | |
| 2024-05-08 | 0.9836 | 0.9836 | -0.36% | |
| 2024-05-07 | 0.9872 | 0.9872 | 0.08% | |
| 2024-05-06 | 0.9864 | 0.9864 | 1.57% | |
| 2024-04-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.09% |
截至2024-03-31 明亚价值长青C期末总份额为0.13亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.43亿份，赎回数为0.74亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603508 | 思维列控 | 2.00 | 62.57 | 2.07% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 61.12 | 2.02% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.00 | 51.41 | 1.70% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.00 | 50.07 | 1.66% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.00 | 47.32 | 1.56% |
| 301308 | 江波龙 | 0.00 | 46.68 | 1.54% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 4.00 | 43.88 | 1.45% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 43.85 | 1.45% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 42.18 | 1.39% |
| 600007 | 中国国贸 | 1.00 | 41.36 | 1.37% |
