名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
明亚中证1000指数… | 0.8821 | 0.55% |
明亚中证1000指数… | 0.8789 | 0.54% |
明亚久安90天持有期… | 2.5884 | 0.04% |
明亚久安90天持有期… | 2.5387 | 0.04% |
明亚稳利3个月持有期… | 1.0212 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.25% | 0.18% | 0.51% | 1.26% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.05% | 0.46% | 1.97% | 2.17% | 1.23% | 1.52% | 2.94% |
同类排名[债券型] |
470|1109 | 200|1193 | 487|1183 | 722|1140 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
2024-05-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | |
2024-05-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
2024-05-28 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | |
2024-05-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% |
截至2024-03-31 明亚稳利3个月持有期债券A期末总份额为0.51亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.72亿份)