【国联中证500ETF联接A(007885)，国联中证500ETF联接A(007885)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
工银国家战略股票	1.7740	2.90%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0249	2.77%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0216	2.77%
中航混改精选混合C	0.8406	2.66%
中航混改精选混合A	0.8592	2.65%
南方香港成长(QDII)	1.4679	2.14%
广发中证全指建筑材料指数A	0.9177	1.88%
广发中证全指建筑材料指数C	0.9159	1.87%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5081	1.80%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5219	1.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中融中证银行指数分级…	1.0	18.76%
中融国证钢铁行业指数…	0.858	0.94%
国联中证煤炭指数(L…	2.009	0.60%
国联中证煤炭指数(L…	2.017	0.60%
国联睿享86个月定开…	1.0297	0.11%
名称	万份收益	7日年化
国联现金增利货币C	0.5193	1.93%
国联日盈B	0.4806	1.77%
国联货币C	0.4429	1.72%
国联现金增利货币A	0.4539	1.69%
国联日盈C	0.4805	1.60%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.34%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.92%
兴全有机增长混合	-0.63%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4901

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	-0.17%	1.88%	5.34%	-3.17%	-9.40%	-3.50%	-11.25%
沪深300	7.08%	-0.11%	2.17%	6.53%	1.23%	-9.32%	-8.35%	-29.05%
同类平均 [指数型]	0.29%	-0.17%	2.72%	7.97%	-4.16%	-10.94%	-7.94%	-21.40%
同类排名 [指数型]	1307\|2639	1312\|2868	1709\|2832	1962\|2717	1180\|2544	1116\|2276	728\|1859	331\|1213
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-15	1.0859	1.0859	-0.86%
2024-05-14	1.0953	1.0953	-0.07%
2024-05-13	1.0961	1.0961	-0.51%
2024-05-10	1.1017	1.1017	-0.31%
2024-05-09	1.1051	1.1051	1.60%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国联中证500ETF联接A(007885)基金经理

陈薪羽:陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。

杜超:杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 国联中证500ETF联接A期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.富国中证港…	39.08%
2.华宝中证港…	38.97%
3.永赢中证沪…	38.45%
4.华夏中证沪…	38.43%
5.易方达中证…	38.41%
6.华宝中证港…	35.74%
7.富国中证港…	35.65%
8.华宝中证港…	35.63%
9.富国中证港…	35.58%
1961.国联中证5…	5.34%

名称	增长率
1.永赢中证沪…	33.35%
2.博时国证龙…	25.12%
3.东财龙头家…	25.02%
4.东财龙头家…	24.78%
5.天弘国证龙…	24.13%
6.天弘国证龙…	24.02%
7.工银瑞信中…	21.70%
8.汇添富中证…	21.44%
9.民生加银港…	21.18%
1251.国联中证5…	-3.17%

名称	增长率
1.东财龙头家…	24.67%
2.东财龙头家…	24.18%
3.博时国证龙…	22.02%
4.天弘国证龙…	21.09%
5.天弘国证龙…	20.86%
6.汇添富中证…	20.63%
7.富国中证全…	19.94%
8.富国中证全…	19.59%
9.广发中证全…	19.52%
1168.国联中证5…	-9.40%

名称	增长率
1.易方达上证…	508.51%
2.银华-道琼…	491.19%
3.申万菱信沪…	438.97%
4.博时沪深3…	401.86%
5.易方达深证…	392.97%
6.融通巨潮1…	392.70%
7.华安中国A…	380.61%
8.富国中证红…	358.14%
9.融通深证1…	343.51%
816.国联中证5…	8.59%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-2.20%	-4.31%	-4.33%	-3.93%	7.06%	2.43%	-9.70%	2.32%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	1330\|2808	954\|2655	1115\|2515	975\|2385	607\|2280	941\|2208	299\|2113	1316\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.84%	-16.87%	16.21%	18.72%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
同类排名 [指数型]	787\|2655	524\|2208	275\|1822	737\|1246	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈薪羽	2019-12-31	至今	4年零138天	30.8%
杜超	2023-10-20	至今	209天	-0.12%
赵菲	2019-12-31	2023-11-07	3年零312天	-0.55%