名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.821 | 2.36% |
国投瑞银瑞盈混合(L… | 1.833 | 2.35% |
国投瑞银美丽中国混合… | 1.109 | 2.21% |
国投瑞银境煊混合E | 2.5457 | 2.16% |
国投瑞银境煊混合A | 2.6857 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5091 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5091 | 1.90% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5069 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4742 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 411932.6 |
存出保证金 | 500870.3 |
交易性金融资产 | 4306777793.47 |
股票投资 | 4097167626.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209610166.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30005201.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 182.62 |
应收申购款 | 19297129.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4430266237.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.51 |
应付赎回款 | 32692885.65 |
应付管理人报酬 | 4359473.12 |
应付托管费 | 726578.86 |
应付销售服务费 | 716875.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 593453.3 |
负债合计 | 39089270.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2705192515.1 |
所有者权益合计 | 4391176966.94 |
负债和所有者权益合计 | 4430266237.91 |
资产: | |
银行存款 | 238446125.49 |
结算备付金 | 3573576.02 |
存出保证金 | 364803.91 |
交易性金融资产 | 6743672362.08 |
股票投资 | 6544390867.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199281494.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 604.59 |
应收申购款 | 11601136.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6997658608.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 226.6 |
应付赎回款 | 23679823.81 |
应付管理人报酬 | 8653877.45 |
应付托管费 | 1442312.91 |
应付销售服务费 | 1218422.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1847937.75 |
负债合计 | 36842601.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3143058649.07 |
所有者权益合计 | 6960816007.43 |
负债和所有者权益合计 | 6997658608.6 |
资产: | |
银行存款 | 186889126.32 |
结算备付金 | 789661.95 |
存出保证金 | 748187.29 |
交易性金融资产 | 6645586037.49 |
股票投资 | 6445621957.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 199964079.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17234008.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6851247021.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 35204007.62 |
应付管理人报酬 | 9358487.6 |
应付托管费 | 1559747.93 |
应付销售服务费 | 1130985.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1898862.45 |
负债合计 | 49152090.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2784536659.71 |
所有者权益合计 | 6802094930.75 |
负债和所有者权益合计 | 6851247021.42 |
资产: | |
银行存款 | 543435575.08 |
结算备付金 | 1879486.31 |
存出保证金 | 1021085.27 |
交易性金融资产 | 8659321407.41 |
股票投资 | 8538858075.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 120463331.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19008208.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8127484.18 |
应收申购款 | 107436635.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9340229882.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 230565087.85 |
应付管理人报酬 | 10727224.42 |
应付托管费 | 1787870.75 |
应付销售服务费 | 1335098.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2722185.42 |
负债合计 | 247137467.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2631777239.17 |
所有者权益合计 | 9093092415.38 |
负债和所有者权益合计 | 9340229882.77 |
资产: | |
银行存款 | 522280542.83 |
结算备付金 | 9284817.97 |
存出保证金 | 2163317.81 |
交易性金融资产 | 7351175946.41 |
股票投资 | 7351175946.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1286933.92 |
应收利息 | 67696.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32589728.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7918848984.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 93.83 |
应付赎回款 | 126487803.58 |
应付管理人报酬 | 9802521.83 |
应付托管费 | 1633753.64 |
应付销售服务费 | 1022689.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 278757.67 |
负债合计 | 144295688.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2289805699.96 |
所有者权益合计 | 7774553296.36 |
负债和所有者权益合计 | 7918848984.36 |
资产: | |
银行存款 | 48661161.43 |
结算备付金 | 1156266.82 |
存出保证金 | 200066.08 |
交易性金融资产 | 758782193.49 |
股票投资 | 758782193.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 332284.64 |
应收利息 | 5363.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6828947.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 815966283.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11.93 |
应付赎回款 | 21400251.84 |
应付管理人报酬 | 1004296.52 |
应付托管费 | 167382.78 |
应付销售服务费 | 115722.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117730.55 |
负债合计 | 23366682.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318544766.91 |
所有者权益合计 | 792599601.47 |
负债和所有者权益合计 | 815966283.84 |
资产: | |
银行存款 | 65452820.09 |
结算备付金 | 2536358.18 |
存出保证金 | 842180.65 |
交易性金融资产 | 840972533.12 |
股票投资 | 840825533.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146999.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 657271.61 |
应收利息 | 9006.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10150326.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 920620496.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4756132.4 |
应付赎回款 | 14946627.38 |
应付管理人报酬 | 969749.17 |
应付托管费 | 161624.86 |
应付销售服务费 | 105835.91 |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208706.69 |
负债合计 | 21708045.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 430883008.93 |
所有者权益合计 | 898912451.22 |
负债和所有者权益合计 | 920620496.74 |
资产: | |
银行存款 | 22123395.65 |
结算备付金 | 495520.97 |
存出保证金 | 194158.17 |
交易性金融资产 | 368547819.25 |
股票投资 | 368395319.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 152499.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11562709.82 |
应收利息 | 6479.73 |
应收股利 | 48294.4 |
应收申购款 | 11637962.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414616340.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22711289.55 |
应付管理人报酬 | 499803.11 |
应付托管费 | 83300.51 |
应付销售服务费 | 47273.48 |
应付税费 | 1.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142625.09 |
负债合计 | 23830280.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 272668137.48 |
所有者权益合计 | 390786060.08 |
负债和所有者权益合计 | 414616340.17 |