名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈现代服务业混合C | 0.8638 | 0.26% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8808 | 0.26% |
宝盈聚鑫一年定期开放… | 1.0342 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.65% | 0.19% | 0.58% | 1.87% | 1.65% | 0.92% | 1.70% | 3.30% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
898|1341 | 1235|1360 | 1126|1359 | 1170|1354 | 769|1327 | 566|1255 | 648|1115 | 300|687 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 1.1136 | 1.1136 | 0.12% | |
2024-05-08 | 1.1123 | 1.1123 | -0.11% | |
2024-05-07 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% | |
2024-05-06 | 1.1134 | 1.1134 | 0.17% | |
2024-04-30 | 1.1115 | 1.1115 | -0.02% |
截至2024-03-31 宝盈祥瑞混合C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002394 | 联发股份 | 1.00 | 7.93 | 0.77% |
600282 | 南钢股份 | 1.00 | 7.91 | 0.77% |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6.47 | 0.63% |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 6.36 | 0.62% |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 6.16 | 0.60% |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.11 | 0.60% |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 5.71 | 0.56% |
600901 | 江苏金租 | 1.00 | 5.40 | 0.53% |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 5.25 | 0.51% |