宝盈祥瑞混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7885.38 |
| 存出保证金 |
813.03 |
| 交易性金融资产 |
10361006.45 |
| 股票投资 |
1265098.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9095908.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99984.09 |
| 应收证券清算款 |
30063.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10544857.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2185.72 |
| 应付管理人报酬 |
5363.53 |
| 应付托管费 |
1787.85 |
| 应付销售服务费 |
134.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32574.86 |
| 负债合计 |
42046.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9439912.28 |
| 所有者权益合计 |
10502811.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
10544857.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501630.85 |
| 结算备付金 |
23052.56 |
| 存出保证金 |
1514.65 |
| 交易性金融资产 |
13814602.08 |
| 股票投资 |
1661838.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12152763.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20292.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14771092.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
410000.0 |
| 应付赎回款 |
78982.87 |
| 应付管理人报酬 |
7019.87 |
| 应付托管费 |
2339.95 |
| 应付销售服务费 |
186.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26683.79 |
| 负债合计 |
525213.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12720974.73 |
| 所有者权益合计 |
14245879.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
14771092.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120786.45 |
| 结算备付金 |
307242.93 |
| 存出保证金 |
713.69 |
| 交易性金融资产 |
9734691.19 |
| 股票投资 |
1630489.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8104202.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399600.63 |
| 应收证券清算款 |
120798.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22344.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11706178.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244015.79 |
| 应付管理人报酬 |
6273.44 |
| 应付托管费 |
2091.13 |
| 应付销售服务费 |
1614.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30595.67 |
| 负债合计 |
284590.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10392512.3 |
| 所有者权益合计 |
11421587.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
11706178.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185841.2 |
| 结算备付金 |
102045.9 |
| 存出保证金 |
40.51 |
| 交易性金融资产 |
5787200.66 |
| 股票投资 |
49389.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5737810.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3090224.38 |
| 应收证券清算款 |
11.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142085.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9307449.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283948.12 |
| 应付管理人报酬 |
4500.13 |
| 应付托管费 |
1500.01 |
| 应付销售服务费 |
646.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18917.14 |
| 负债合计 |
309511.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8142760.52 |
| 所有者权益合计 |
8997938.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
9307449.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
378380.69 |
| 结算备付金 |
165508.57 |
| 存出保证金 |
929.0 |
| 交易性金融资产 |
5438860.0 |
| 股票投资 |
71628.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5367232.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
100552.33 |
| 应收利息 |
47761.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6932243.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101688.27 |
| 应付管理人报酬 |
3573.21 |
| 应付托管费 |
1191.07 |
| 应付销售服务费 |
105.48 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
135988.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6134362.52 |
| 所有者权益合计 |
6796255.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6932243.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5133192.55 |
| 结算备付金 |
62172.32 |
| 存出保证金 |
5647.48 |
| 交易性金融资产 |
2710566.0 |
| 股票投资 |
1366461.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344105.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3386.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4783.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7919748.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4077.78 |
| 应付管理人报酬 |
3928.08 |
| 应付托管费 |
1309.35 |
| 应付销售服务费 |
37.15 |
| 应付税费 |
21.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.39 |
| 负债合计 |
42388.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7215860.44 |
| 所有者权益合计 |
7877359.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7919748.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6561331.43 |
| 结算备付金 |
28585.51 |
| 存出保证金 |
8460.86 |
| 交易性金融资产 |
3918834.0 |
| 股票投资 |
2042328.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1876506.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47464.65 |
| 应收利息 |
4031.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3369.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10572077.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80974.24 |
| 应付赎回款 |
2803.94 |
| 应付管理人报酬 |
5305.47 |
| 应付托管费 |
1768.48 |
| 应付销售服务费 |
21.43 |
| 应付税费 |
96.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139001.23 |
| 负债合计 |
245534.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9392189.41 |
| 所有者权益合计 |
10326542.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10572077.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389550.32 |
| 结算备付金 |
27777.78 |
| 存出保证金 |
3153.29 |
| 交易性金融资产 |
12848924.0 |
| 股票投资 |
991524.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11857400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63015.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5137.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14337558.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397801.27 |
| 应付赎回款 |
90729.39 |
| 应付管理人报酬 |
6847.8 |
| 应付托管费 |
2282.58 |
| 应付销售服务费 |
12.47 |
| 应付税费 |
217.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123933.16 |
| 负债合计 |
631790.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12349674.42 |
| 所有者权益合计 |
13705767.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
14337558.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681433.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2365.65 |
| 交易性金融资产 |
19766383.0 |
| 股票投资 |
4148823.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15617560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272225.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
954.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20723362.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
229809.83 |
| 应付管理人报酬 |
10402.87 |
| 应付托管费 |
3467.62 |
| 应付销售服务费 |
6.86 |
| 应付税费 |
50.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130008.1 |
| 负债合计 |
373966.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17727837.25 |
| 所有者权益合计 |
20349396.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
20723362.22 |
