宝盈祥瑞混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2571.02元 |
| 本期利润 |
35789.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37350.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
463300.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3758.27元 |
| 本期利润 |
44216.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63343.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
778482.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15567.56元 |
| 本期利润 |
-17957.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455649.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
5453213.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3697.54元 |
| 本期利润 |
1495.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214683.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
2512799.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1138.4元 |
| 本期利润 |
-2855.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18990.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
243841.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53.87元 |
| 本期利润 |
-970.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12859.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
166821.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202.3元 |
| 本期利润 |
-7023.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7974.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0933元 |
| 期末基金资产净值 |
93479.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
484.03元 |
| 本期利润 |
-6765.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6440.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
67752.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257.36元 |
| 本期利润 |
815.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3379.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1146元 |
| 期末基金资产净值 |
33754.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
