名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证全指房地产E… | 0.7133 | 7.28% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6978 | 6.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.524 | 2.27% |
华夏沃利货币C | 0.5184 | 2.25% |
华夏沃利货币A | 0.4788 | 2.10% |
华夏现金宝货币B | 0.5383 | 2.10% |
华夏薪金宝货币 | 0.4299 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.86% | 0.11% | 0.34% | 2.17% | 3.31% | 2.88% | 1.94% | 6.48% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
371|1109 | 398|1187 | 892|1173 | 807|1137 | 257|1090 | 294|1000 | 420|813 | 211|628 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1325 | 1.186 | 0.06% | |
2024-05-16 | 1.1318 | 1.1853 | 0.04% | |
2024-05-15 | 1.1314 | 1.1849 | 0.00% | |
2024-05-14 | 1.1314 | 1.1849 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.1311 | 1.1846 | -0.02% |
截至2024-03-31 华夏鼎淳债券A期末总份额为1.10亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 35.96 | 0.26% |
600028 | 中国石化 | 5.00 | 32.72 | 0.24% |
600177 | 雅戈尔 | 4.00 | 31.41 | 0.23% |
601988 | 中国银行 | 7.00 | 31.15 | 0.23% |
600919 | 江苏银行 | 3.00 | 30.89 | 0.23% |
600350 | 山东高速 | 3.00 | 30.56 | 0.23% |
600985 | 淮北矿业 | 1.00 | 29.58 | 0.22% |
601998 | 中信银行 | 4.00 | 29.27 | 0.22% |
600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 29.02 | 0.21% |
600971 | 恒源煤电 | 2.00 | 28.88 | 0.21% |