名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 330.21 | 133.61 | 40.46% | 38.17 | 11.56% | -- | -- | 6.83 | 2.07% |
2023-06-30 | 174.85 | 74.43 | 42.57% | 21.27 | 12.16% | -- | -- | 3.71 | 2.12% |
2022-12-31 | 643.99 | 267.23 | 41.50% | 76.35 | 11.86% | -- | -- | 12.68 | 1.97% |
2022-06-30 | 407.68 | 164.45 | 40.34% | 46.99 | 11.53% | -- | -- | 7.87 | 1.93% |
2021-12-31 | 1656.93 | 745.57 | 45.00% | 213.02 | 12.86% | 321.15 | 19.38% | 18.44 | 1.11% |
2021-06-30 | 1075.97 | 519.72 | 48.30% | 148.49 | 13.80% | 204.01 | 18.96% | 10.25 | 0.95% |
2020-12-31 | 1905.90 | 861.48 | 45.20% | 246.14 | 12.91% | 440.74 | 23.12% | 59.39 | 3.12% |
2020-06-30 | 1454.57 | 672.02 | 46.20% | 192.01 | 13.20% | 301.77 | 20.75% | 46.39 | 3.19% |
2019-12-31 | 1262.87 | 690.34 | 54.66% | 197.24 | 15.62% | 108.48 | 8.59% | 122.66 | 9.71% |