| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中华预期高股息C | 1.1515 | 2.90% |
| 浙商中华预期高股息A | 1.1696 | 2.89% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4578 | 1.67% |
| 浙商全景消费混合C | 1.44 | 1.66% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.502 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5214 | 1.94% |
| 浙商日添金A | 0.4561 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4501 | 1.63% |
| 浙商日添利A | 0.3839 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 21.06% | 3.42% | 18.98% | 27.33% | 16.46% | 9.72% | 4.58% | -34.67% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
77|4182 | 78|4365 | 23|4331 | 53|4256 | 125|4081 | 134|3783 | 285|3013 | 1210|1881 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.0111 | 1.1711 | 1.00% | |
| 2024-05-16 | 1.0011 | 1.1611 | 1.33% | |
| 2024-05-15 | 0.988 | 1.148 | -0.01% | |
| 2024-05-14 | 0.9881 | 1.1481 | -0.54% | |
| 2024-05-13 | 0.9935 | 1.1535 | 1.62% |
截至2024-03-31 浙商沪港深混合A期末总份额为4.44亿份，相比减少1.53亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为1.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02883 | 中海油田服务 | 700.00 | 5712.00 | 10.75% |
| 02588 | 中银航空租赁 | 100.00 | 5466.00 | 10.29% |
| 01052 | 越秀交通基建 | 1100.00 | 3828.00 | 7.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3580.33 | 6.74% |
| 01999 | 敏华控股 | 700.00 | 3500.00 | 6.59% |
| 00753 | 中国国航 | 1000.00 | 3440.00 | 6.47% |
| 02313 | 申洲国际 | 50.00 | 3359.00 | 6.32% |
| 06690 | 海尔智家 | 150.00 | 3310.50 | 6.23% |
| 02688 | 新奥能源 | 50.00 | 2733.00 | 5.14% |
| 02338 | 潍柴动力 | 200.00 | 2706.00 | 5.09% |
