名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.70% | 0.08% | 0.26% | 1.35% | 2.04% | 3.15% | 5.84% | 10.05% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.21% | 0.14% | 0.66% | 1.80% | 2.45% | 3.31% | 6.11% | 12.09% |
同类排名[债券型] |
236|406 | 229|440 | 282|433 | 234|421 | 236|402 | 199|372 | 152|298 | 142|238 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0253 | 1.1898 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.0252 | 1.1897 | 0.03% | |
2024-05-13 | 1.0249 | 1.1894 | 0.08% | |
2024-05-10 | 1.0241 | 1.1886 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.024 | 1.1885 | -0.05% |
截至2024-03-31 国联恒裕纯债A期末总份额为19.99亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)