名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.09% | -0.05% | 5.00% | 8.17% | 1.97% | -4.94% | -4.37% | -23.22% |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[指数型] | 1.15% | -0.44% | 4.68% | 8.90% | -2.44% | -8.92% | -7.15% | -19.21% |
同类排名[指数型] |
864|2639 | 1061|2868 | 1086|2829 | 1442|2717 | 873|2542 | 838|2276 | 868|1859 | 764|1213 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.0924 | 1.0924 | -0.05% | |
2024-05-10 | 1.093 | 1.093 | 0.06% | |
2024-05-09 | 1.0923 | 1.0923 | 0.90% | |
2024-05-08 | 1.0826 | 1.0826 | -0.76% | |
2024-05-07 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% |
截至2024-03-31 天弘沪深300ETF联接C期末总份额为46.83亿份,相比减少5.47亿份 (本季申购数为10.66亿份,赎回数为16.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1113.02 | 0.14% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 502.40 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 10.00 | 440.97 | 0.06% |
600036 | 招商银行 | 12.00 | 400.03 | 0.05% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 312.13 | 0.04% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 299.39 | 0.04% |
601899 | 紫金矿业 | 16.00 | 278.21 | 0.04% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 244.83 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 14.00 | 230.37 | 0.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 206.75 | 0.03% |