国投瑞银行业先锋混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11970387.52 |
| 结算备付金 |
2495.4 |
| 存出保证金 |
18648.18 |
| 交易性金融资产 |
933531.61 |
| 股票投资 |
933531.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2133956.05 |
| 应收利息 |
13595.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15072614.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4929619.22 |
| 应付管理人报酬 |
3808.12 |
| 应付托管费 |
634.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52138.61 |
| 负债合计 |
4996029.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9117640.44 |
| 所有者权益合计 |
10076584.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
15072614.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16084984.92 |
| 结算备付金 |
117304.16 |
| 存出保证金 |
56077.43 |
| 交易性金融资产 |
37025111.0 |
| 股票投资 |
37025111.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
317117.68 |
| 应收利息 |
2980.26 |
| 应收股利 |
5895.05 |
| 应收申购款 |
3994.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53613465.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.26 |
| 应付赎回款 |
228259.2 |
| 应付管理人报酬 |
69810.8 |
| 应付托管费 |
11635.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97959.13 |
| 负债合计 |
463155.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51234764.0 |
| 所有者权益合计 |
53150309.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
53613465.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23035429.52 |
| 结算备付金 |
156703.85 |
| 存出保证金 |
58577.06 |
| 交易性金融资产 |
81252057.71 |
| 股票投资 |
75261816.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5990241.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205773.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134708542.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173804.7 |
| 应付托管费 |
28967.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1476.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
433160.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140702117.86 |
| 所有者权益合计 |
134275381.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
134708542.05 |
