名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4876 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4265.21 |
1.利息收入 | 4262.77 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.44 |
减:二、费用 | -- |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4265.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4265.21 |
一、收入: | 17178978.04 |
1.利息收入 | 171437.23 |
存款利息收入 | 100051.16 |
债券利息收入 | 45180.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13011192.98 |
股票投资收益 | 12494986.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36263.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479942.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3884553.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111794.59 |
减:二、费用 | 1227117.42 |
1.管理人报酬 | 606928.63 |
2.托管费 | 101154.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 406637.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112310.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15951860.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15951860.62 |
一、收入: | -4700303.34 |
1.利息收入 | 754179.77 |
存款利息收入 | 417989.61 |
债券利息收入 | 93263.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1871675.74 |
股票投资收益 | -2157312.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 16796.12 |
股利收益 | 268841.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4084599.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
501792.44 |
减:二、费用 | 2089072.96 |
1.管理人报酬 | 1368027.44 |
2.托管费 | 228004.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 320061.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172098.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6789376.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6789376.3 |