名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.22% | -0.06% | -1.38% | 1.45% | 6.48% | 19.88% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
2272|3280 | 1774|3267 | 2472|3282 | 2428|3225 | 2243|3111 | 1713|2863 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.61% | |
2020-02-05 | 1.0985 | 1.1685 | 0.26% | |
2020-02-04 | 1.0957 | 1.1657 | 0.33% | |
2020-02-03 | 1.0921 | 1.1621 | -1.25% | |
2020-01-23 | 1.1059 | 1.1759 | -0.65% |
截至2019-12-31 国投瑞银行业先锋混合期末总份额为0.20亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 6.00 | 116.25 | 5.21% |
002952 | 亚世光电 | 3.00 | 107.49 | 4.82% |
600201 | 生物股份 | 5.00 | 104.64 | 4.69% |
601933 | 永辉超市 | 12.00 | 91.54 | 4.10% |
600567 | 山鹰国际 | 19.00 | 73.36 | 3.29% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.81 | 3.26% |
000089 | 深圳机场 | 6.00 | 67.12 | 3.01% |
002120 | 韵达股份 | 2.00 | 66.60 | 2.98% |
600998 | 九州通 | 4.00 | 57.02 | 2.55% |
600195 | 中牧股份 | 4.00 | 46.78 | 2.10% |