| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月… | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.9033 | 2.53% |
| 国投瑞银港股通价值发… | 0.8906 | 2.52% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8987 | 2.15% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8967 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5214 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5214 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5204 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4877 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12067307.38元 |
| 本期利润 | 15951860.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1915545.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 53150309.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2704776.49元 |
| 本期利润 | -6789376.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6426736.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 134275381.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.57% |
