名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.01% | -0.07% | 0.79% | 3.37% | -0.28% | 0.42% | 4.95% | 4.60% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[债券型] | 2.29% | 0.03% | 1.14% | 3.66% | 2.08% | 1.33% | 2.53% | 4.43% |
同类排名[债券型] |
986|1109 | 853|1187 | 609|1173 | 499|1137 | 943|1090 | 661|1000 | 232|813 | 274|628 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0972 | 1.2178 | 0.21% | |
2024-05-16 | 1.0949 | 1.2155 | -0.08% | |
2024-05-15 | 1.0958 | 1.2164 | -0.22% | |
2024-05-14 | 1.0982 | 1.2188 | 0.17% | |
2024-05-13 | 1.0963 | 1.2169 | -0.15% |
截至2024-03-31 光大保德信安泽债券C期末总份额为0.60亿份,相比减少2.48亿份 (本季申购数为0.46亿份,赎回数为2.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600988 | 赤峰黄金 | 85.00 | 1389.75 | 1.51% |
301096 | 百诚医药 | 12.00 | 951.14 | 1.03% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 0.96% |
603225 | 新凤鸣 | 55.00 | 808.57 | 0.88% |
688601 | 力芯微 | 15.00 | 683.25 | 0.74% |
002372 | 伟星新材 | 42.00 | 656.54 | 0.71% |
002859 | 洁美科技 | 25.00 | 558.09 | 0.61% |
601636 | 旗滨集团 | 71.00 | 529.74 | 0.58% |
300820 | 英杰电气 | 10.00 | 516.50 | 0.56% |
601857 | 中国石油 | 50.00 | 494.00 | 0.54% |