名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.21% | -0.20% | 6.13% | 11.46% | -6.30% | -12.36% | -- | -- |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 0.66% | -0.14% | 4.36% | 11.59% | -2.93% | -10.64% | -13.68% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2592|4182 | 2176|4365 | 1183|4331 | 1920|4256 | 2590|4081 | 2131|3783 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 0.81 | 0.81 | 1.44% | |
2024-05-16 | 0.7985 | 0.7985 | -0.67% | |
2024-05-15 | 0.8039 | 0.8039 | -0.68% | |
2024-05-14 | 0.8094 | 0.8094 | 0.63% | |
2024-05-13 | 0.8043 | 0.8043 | -0.90% |
截至2024-03-31 光大保德信专精特新混合A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300718 | 长盛轴承 | 17.00 | 290.06 | 4.46% |
300416 | 苏试试验 | 19.00 | 277.68 | 4.27% |
002158 | 汉钟精机 | 13.00 | 268.20 | 4.12% |
603507 | 振江股份 | 10.00 | 267.38 | 4.11% |
300428 | 立中集团 | 15.00 | 266.77 | 4.10% |
002757 | 南兴股份 | 17.00 | 262.43 | 4.04% |
601702 | 华峰铝业 | 13.00 | 261.70 | 4.02% |
603966 | 法兰泰克 | 31.00 | 261.43 | 4.02% |
300775 | 三角防务 | 10.00 | 260.90 | 4.01% |
002658 | 雪迪龙 | 35.00 | 255.18 | 3.92% |