名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.29% | 2.25% | 7.65% | 17.03% | 9.29% | 14.31% | 25.45% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[指数型] | 0.46% | 0.59% | 2.77% | 8.15% | -3.50% | -11.79% | -4.78% | -19.72% |
同类排名[指数型] |
830|1400 | 737|1569 | 843|1563 | 879|1490 | 830|1400 | 783|1200 | 590|955 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-01 | 1.1269 | 1.1269 | 1.36% | |
2020-06-30 | 1.1118 | 1.1118 | 1.47% | |
2020-06-29 | 1.0957 | 1.0957 | -0.58% | |
2020-06-24 | 1.1021 | 1.1021 | 0.54% | |
2020-06-23 | 1.0962 | 1.0962 | 0.62% |
截至2020-06-30 创金合信国证1000指数A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 37.84 | 3.34% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 29.26 | 2.58% |
000006 | 深振业A | 0.00 | 4.02 | 0.35% |
600578 | 京能电力 | 0.00 | 1.14 | 0.10% |
002285 | 世联行 | 0.00 | 0.84 | 0.07% |
002016 | 世荣兆业 | 0.00 | 0.20 | 0.02% |
002618 | 丹邦退 | 0.00 | 0.19 | 0.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 21.00 | 1.85% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 16.14 | 1.42% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 15.40 | 1.36% |