【安信永泰定开债券(005479)，安信永泰定开债券(005479)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.4266	8.33%
招商沪深300地产等权重指数A	0.4276	8.31%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6843	7.66%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.5626	7.16%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5779	7.16%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6914	6.99%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6867	6.98%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.7071	6.84%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6978	6.84%
工银国家战略股票	1.9790	6.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信价值驱动三年持有…	1.7539	1.72%
安信价值启航混合A	1.191	1.71%
安信价值启航混合C	1.1774	1.70%
安信优势增长混合C	2.4548	1.68%
安信优势增长混合A	2.4922	1.68%
名称	万份收益	7日年化
安信活期宝B	0.5339	1.89%
安信活期宝C	0.5339	1.89%
安信现金管理货币B	1.6675	1.75%
安信活期宝A	0.4677	1.64%
安信保证金交易型货币	0.5697	1.55%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.05%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.13%
兴全有机增长混合	0.65%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4902

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.16%	0.53%	0.26%	1.46%	-0.01%	-3.25%	-4.12%	3.19%
沪深300	8.61%	0.32%	4.75%	8.05%	2.96%	-7.55%	-7.04%	-29.06%
同类平均 [债券型]	2.29%	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	1.33%	2.53%	4.43%
同类排名 [债券型]	665\|898	15\|1018	421\|1018	697\|983	584\|923	733\|797	634\|656	547\|563
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-08-04

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2022-08-04	1.1417	1.1417	0.01%
2022-08-03	1.1416	1.1416	0.64%
2022-08-02	1.1343	1.1343	-0.05%
2022-08-01	1.1349	1.1349	-0.04%
2022-07-29	1.1354	1.1354	-0.03%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>安信永泰定开债券(005479)基金经理

梁冰哲:梁冰哲先生:中国,理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、基金经理助理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年8月30日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

袁玮:袁玮先生:博士研究生、理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2010年7月加入安信证券股份有限公司任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司任研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今,任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月28日,任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2021年1月15日,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至今任安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起担任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。

王涛:王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年5月7日至2020年11月27日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月19日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。曾任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。现担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月20日起任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：11.39%
前5大债券持仓占比：10.85%

持有份额

截至2022-06-30 安信永泰定开债券期末总份额为4.83亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600383	金地集团	83.00	1116.56	2.03%
601668	中国建筑	192.00	1023.75	1.86%
600048	保利发展	56.00	983.00	1.79%
000002	万科A	37.00	758.82	1.38%
601166	兴业银行	21.00	434.62	0.79%
600036	招商银行	10.00	424.95	0.77%
600585	海螺水泥	11.00	420.89	0.77%
601985	中国核电	58.00	398.50	0.72%
001979	招商蛇口	26.00	361.40	0.66%
601186	中国铁建	43.00	342.94	0.62%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金信民富债…	43.36%
2.金信民富债…	41.20%
3.湘财鑫睿债…	36.91%
4.湘财鑫睿债…	36.90%
5.南方兴利半…	23.21%
6.兴业安弘3…	14.32%
7.民生加银转…	12.55%
8.华商可转债…	12.54%
9.华商可转债…	12.42%
10.天弘弘丰增…	12.40%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.28%
2.明亚久安9…	156.27%
3.同泰恒利纯…	74.35%
4.同泰恒利纯…	74.16%
5.尚正正享债…	38.54%
6.尚正正享债…	38.46%
7.南方兴利半…	24.78%
8.工银可转债…	17.30%
9.淳厚稳鑫债…	17.16%
10.兴业安弘3…	15.74%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	139.66%
2.金鹰添盈纯…	134.45%
3.同泰恒利纯…	124.91%
4.同泰恒利纯…	121.85%
5.同泰恒盛债…	28.55%
6.同泰恒盛债…	28.29%
7.南方兴利半…	27.14%
8.平安惠复纯…	25.18%
9.平安惠复纯…	24.91%
10.淳厚稳鑫债…	18.40%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	723.19%
2.南方宝元债…	632.43%
3.长盛全债指…	388.61%
4.东方臻宝纯…	366.89%
5.富国天利增…	350.65%
6.易方达安心…	268.12%
7.永赢双利债…	267.86%
8.易方达增强…	256.75%
9.金信民兴债…	254.33%
10.易方达安心…	251.94%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度	2021年1季度	2020年4季度	2020年3季度
阶段涨幅	1.75%	-4.10%	-0.40%	-1.28%	-0.22%	-1.06%	1.56%	0.00%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	2.93%	-4.38%	2.70%	2.45%	2.68%	-0.39%	3.17%	3.03%
同类排名 [债券型]	544\|850	481\|793	680\|782	655\|740	590\|697	437\|618	422\|632	489\|608
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	落后	中下	中下	落后

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-2.93%	4.00%	10.70%	4.34%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--	--	--
同类排名 [债券型]	591\|782	420\|632	179\|548	88\|500	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	中上	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
梁冰哲	2021-08-30	至今	2年零264天	-3.45%
袁玮	2021-12-29	至今	2年零143天	-2.31%
王涛	2022-06-23	至今	1年零332天	12.06%
姚荻帆	2017-12-28	2018-09-13	259天	1.03%
肖芳芳	2017-12-28	2020-11-30	2年零338天	2.2%
王涛	2018-12-04	2021-12-29	3年零26天	12.06%
钟光正	2018-12-26	2022-06-23	3年零180天	8.02%