| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.556 | 2.03% |
| 万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -225474044.95 |
| 1.利息收入 | 456452.94 |
| 存款利息收入 | 456452.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128343464.05 |
| 股票投资收益 | -135891579.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7548115.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100151585.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2564551.88 |
| 减：二、费用 | 27654412.44 |
| 1.管理人报酬 | 23543288.66 |
| 2.托管费 | 3923881.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187242.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253128457.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253128457.39 |
| 一、收入： | 192354132.86 |
| 1.利息收入 | 231566.57 |
| 存款利息收入 | 231566.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24781884.14 |
| 股票投资收益 | -28081262.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3299378.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214751101.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2153348.98 |
| 减：二、费用 | 15554230.46 |
| 1.管理人报酬 | 13253760.73 |
| 2.托管费 | 2208960.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91509.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176799902.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176799902.4 |
| 一、收入： | -212444043.62 |
| 1.利息收入 | 934851.8 |
| 存款利息收入 | 934851.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35302874.11 |
| 股票投资收益 | -56202769.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20899895.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182473695.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4397674.09 |
| 减：二、费用 | 26332537.99 |
| 1.管理人报酬 | 22412985.84 |
| 2.托管费 | 3735497.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184054.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238776581.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238776581.61 |
| 一、收入： | -73887218.91 |
| 1.利息收入 | 439739.68 |
| 存款利息收入 | 439739.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31340979.68 |
| 股票投资收益 | -33675178.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2334198.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45862829.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2876850.6 |
| 减：二、费用 | 11416568.42 |
| 1.管理人报酬 | 9700963.75 |
| 2.托管费 | 1616827.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98777.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85303787.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85303787.33 |
| 一、收入： | 549498893.75 |
| 1.利息收入 | 1248610.87 |
| 存款利息收入 | 809512.98 |
| 债券利息收入 | 439097.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682117954.05 |
| 股票投资收益 | 656944625.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25259898.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154186774.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20319103.15 |
| 减：二、费用 | 45871448.56 |
| 1.管理人报酬 | 31467116.82 |
| 2.托管费 | 5244519.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8975362.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184449.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503627445.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503627445.19 |
| 一、收入： | -113011430.44 |
| 1.利息收入 | 791431.55 |
| 存款利息收入 | 558356.14 |
| 债券利息收入 | 233075.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127001162.0 |
| 股票投资收益 | 115334377.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11666784.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259726097.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18922073.95 |
| 减：二、费用 | 29421807.66 |
| 1.管理人报酬 | 22587733.85 |
| 2.托管费 | 3764622.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2977775.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91675.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142433238.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142433238.1 |
| 一、收入： | 302698319.33 |
| 1.利息收入 | 279159.89 |
| 存款利息收入 | 279159.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85445964.47 |
| 股票投资收益 | 81334652.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4111312.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212063479.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4909715.96 |
| 减：二、费用 | 12466483.74 |
| 1.管理人报酬 | 5681274.75 |
| 2.托管费 | 946879.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5654706.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183623.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290231835.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290231835.59 |
| 一、收入： | 17523553.32 |
| 1.利息收入 | 154762.37 |
| 存款利息收入 | 154762.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1255585.75 |
| 股票投资收益 | -817323.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2072909.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12243734.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3869470.9 |
| 减：二、费用 | 4411716.43 |
| 1.管理人报酬 | 2354756.67 |
| 2.托管费 | 392459.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1573145.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91355.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13111836.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13111836.89 |
| 一、收入： | 93349460.85 |
| 1.利息收入 | 147657.34 |
| 存款利息收入 | 147657.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20426825.98 |
| 股票投资收益 | -22134223.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1707397.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113384058.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244570.6 |
| 减：二、费用 | 5010763.27 |
| 1.管理人报酬 | 3206204.91 |
| 2.托管费 | 534367.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086598.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183592.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88338697.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88338697.58 |
| 一、收入： | 36501365.28 |
| 1.利息收入 | 90686.1 |
| 存款利息收入 | 90686.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23688919.04 |
| 股票投资收益 | -24531937.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843018.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59928301.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171296.96 |
| 减：二、费用 | 3176723.31 |
| 1.管理人报酬 | 2062142.97 |
| 2.托管费 | 343690.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 675591.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95298.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33324641.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33324641.97 |
| 一、收入： | -98895161.16 |
| 1.利息收入 | 669435.4 |
| 存款利息收入 | 644751.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6368682.72 |
| 股票投资收益 | -10556340.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187657.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94083812.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887898.16 |
| 减：二、费用 | 10517425.92 |
| 1.管理人报酬 | 6093179.78 |
| 2.托管费 | 1015529.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3044711.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364005.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109412587.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109412587.08 |
| 一、收入： | 12023457.83 |
| 1.利息收入 | 481322.39 |
| 存款利息收入 | 456638.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10857813.09 |
| 股票投资收益 | 8725162.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2132650.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4593.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688915.74 |
| 减：二、费用 | 5593704.41 |
| 1.管理人报酬 | 2990807.42 |
| 2.托管费 | 498467.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1933083.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171345.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6429753.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6429753.42 |
