名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2765.44 | 2354.33 | 85.13% | 392.39 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1555.42 | 1325.38 | 85.21% | 220.90 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2633.25 | 2241.30 | 85.12% | 373.55 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1141.66 | 970.10 | 84.97% | 161.68 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4587.14 | 3146.71 | 68.60% | 524.45 | 11.43% | 897.54 | 19.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 2942.18 | 2258.77 | 76.77% | 376.46 | 12.80% | 297.78 | 10.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 1246.65 | 568.13 | 45.57% | 94.69 | 7.60% | 565.47 | 45.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 441.17 | 235.48 | 53.38% | 39.25 | 8.90% | 157.31 | 35.66% | -- | -- |
2019-12-31 | 501.08 | 320.62 | 63.99% | 53.44 | 10.66% | 108.66 | 21.69% | -- | -- |
2019-06-30 | 317.67 | 206.21 | 64.91% | 34.37 | 10.82% | 67.56 | 21.27% | -- | -- |
2018-12-31 | 1051.74 | 609.32 | 57.93% | 101.55 | 9.66% | 304.47 | 28.95% | -- | -- |
2018-06-30 | 559.37 | 299.08 | 53.47% | 49.85 | 8.91% | 193.31 | 34.56% | -- | -- |