名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家国证新能源车电池… | 0.7546 | 3.10% |
万家国证新能源车电池… | 0.7541 | 3.10% |
万家中证工业有色金属… | 0.8756 | 3.05% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8635 | 2.86% |
万家颐远均衡一年持有… | 0.8562 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5225 | 2.04% |
万家货币B | 0.556 | 2.03% |
万家货币D | 0.5561 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5205 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5188 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -22547.40 | -13589.16 | 60.27% | -- | -- | 754.81 | -3.35% |
2023-06-30 | 19235.41 | -2808.13 | -14.60% | -- | -- | 329.94 | 1.72% |
2022-12-31 | -21244.40 | -5620.28 | 26.46% | -- | -- | 2089.99 | -9.84% |
2022-06-30 | -7388.72 | -3367.52 | 45.58% | -- | -- | 233.42 | -3.16% |
2021-12-31 | 54949.89 | 65694.46 | 119.55% | -8.66 | -0.02% | 2525.99 | 4.60% |
2021-06-30 | -11301.14 | 11533.44 | -102.06% | -- | -- | 1166.68 | -10.32% |
2020-12-31 | 30269.83 | 8133.47 | 26.87% | -- | -- | 411.13 | 1.36% |
2020-06-30 | 1752.36 | -81.73 | -4.66% | -- | -- | 207.29 | 11.83% |
2019-12-31 | 9334.95 | -2213.42 | -23.71% | -- | -- | 170.74 | 1.83% |
2019-06-30 | 3650.14 | -2453.19 | -67.21% | -- | -- | 84.30 | 2.31% |
2018-12-31 | -9889.52 | -1055.63 | 10.67% | -- | -- | 418.77 | -4.23% |
2018-06-30 | 1202.35 | 872.52 | 72.57% | -- | -- | 213.27 | 17.74% |