南方兴利半年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
81576753.52 |
| 存出保证金 |
71107.12 |
| 交易性金融资产 |
2614241498.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2614241498.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340306837.19 |
| 应收证券清算款 |
1009236.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3037435747.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
994405494.87 |
| 应付证券清算款 |
689102.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520569.26 |
| 应付托管费 |
173523.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45788.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131293.0 |
| 负债合计 |
995965770.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000348.02 |
| 所有者权益合计 |
2041469976.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3037435747.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734804.09 |
| 结算备付金 |
90985441.54 |
| 存出保证金 |
77792.21 |
| 交易性金融资产 |
3110740607.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3110740607.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54232835.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3256771481.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1160815863.71 |
| 应付证券清算款 |
54364318.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
505780.72 |
| 应付托管费 |
168593.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2936.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125387.4 |
| 负债合计 |
1215982880.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000382.66 |
| 所有者权益合计 |
2040788600.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3256771481.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924183.77 |
| 结算备付金 |
75037984.0 |
| 存出保证金 |
12999.74 |
| 交易性金融资产 |
3270087971.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3270087971.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9653765.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355716904.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1323703776.86 |
| 应付证券清算款 |
10197958.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514370.89 |
| 应付托管费 |
171456.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140818.96 |
| 负债合计 |
1334728382.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010000370.42 |
| 所有者权益合计 |
2020988522.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355716904.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514146.05 |
| 结算备付金 |
27527408.93 |
| 存出保证金 |
106008.92 |
| 交易性金融资产 |
3860155868.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3860155868.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
369983717.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4258287149.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847049737.9 |
| 应付证券清算款 |
370056006.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
753013.3 |
| 应付托管费 |
251004.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128079.46 |
| 负债合计 |
1218237841.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000360.9 |
| 所有者权益合计 |
3040049307.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4258287149.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782181.89 |
| 结算备付金 |
26075705.74 |
| 存出保证金 |
74239.91 |
| 交易性金融资产 |
3553389117.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3553389117.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8830143.68 |
| 应收利息 |
34131711.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3623283099.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
567000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9073454.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
778084.56 |
| 应付托管费 |
259361.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-182482.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
577183927.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3010000345.94 |
| 所有者权益合计 |
3046099172.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3623283099.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457460.53 |
| 结算备付金 |
22119796.86 |
| 存出保证金 |
50215.3 |
| 交易性金融资产 |
3571137271.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3571137271.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259720341.76 |
| 应收利息 |
49258144.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3902743229.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861068810.89 |
| 应付证券清算款 |
45227.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
751099.15 |
| 应付托管费 |
250366.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
203489.97 |
| 应付利息 |
84954.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113063.46 |
| 负债合计 |
862554069.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3040189160.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3902743229.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
569247.22 |
| 结算备付金 |
37881572.81 |
| 存出保证金 |
140608.63 |
| 交易性金融资产 |
3766968179.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3674270779.7 |
| 资产支持证券投资 |
92697400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53344695.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3858904303.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
832200000.0 |
| 应付证券清算款 |
227027.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766329.88 |
| 应付托管费 |
255443.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
317930.14 |
| 应付利息 |
-191321.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
833823157.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3025081145.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3858904303.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899527.49 |
| 结算备付金 |
38297958.75 |
| 存出保证金 |
219221.56 |
| 交易性金融资产 |
4237795354.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3945176054.1 |
| 资产支持证券投资 |
292619300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64207607.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4341419669.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1230014603.98 |
| 应付证券清算款 |
349348.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
767932.82 |
| 应付托管费 |
255977.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
358901.08 |
| 应付利息 |
30362.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104873.86 |
| 负债合计 |
1231911025.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3109508644.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
4341419669.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1132269.22 |
| 结算备付金 |
1449315.57 |
| 存出保证金 |
52422.3 |
| 交易性金融资产 |
3248664870.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3044612370.5 |
| 资产支持证券投资 |
204052500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2270671.83 |
| 应收利息 |
50051513.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3303621062.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2602688.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788498.01 |
| 应付托管费 |
262832.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348646.77 |
| 应付利息 |
-16008.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
200923326.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3102697736.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3303621062.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642763.24 |
| 结算备付金 |
44454511.98 |
| 存出保证金 |
144800.63 |
| 交易性金融资产 |
3824203023.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3680993523.9 |
| 资产支持证券投资 |
143209500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45500188.25 |
| 应收证券清算款 |
91975910.36 |
| 应收利息 |
67306593.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4074227791.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
793410653.48 |
| 应付证券清算款 |
229551754.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757582.86 |
| 应付托管费 |
252527.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
336469.35 |
| 应付利息 |
21238.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104548.2 |
| 负债合计 |
1024449025.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3049778765.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4074227791.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605959.47 |
| 结算备付金 |
63065046.8 |
| 存出保证金 |
69832.56 |
| 交易性金融资产 |
3920418681.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3732842681.3 |
| 资产支持证券投资 |
187576000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
64989514.77 |
| 应收利息 |
74569657.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4153718857.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1031099485.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
791255.75 |
| 应付托管费 |
263751.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
495487.42 |
| 应付利息 |
612891.56 |
| 应收利润 |
64714978.5 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415000.0 |
| 负债合计 |
1098430981.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3055287875.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
4153718857.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190619.04 |
| 结算备付金 |
27867310.14 |
| 存出保证金 |
137051.39 |
| 交易性金融资产 |
4141595731.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3743588631.7 |
| 资产支持证券投资 |
398007100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21393998.08 |
| 应收利息 |
69667199.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4261851909.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1209154507.0 |
| 应付证券清算款 |
536917.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
757453.99 |
| 应付托管费 |
252484.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
529546.86 |
| 应付利息 |
590517.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189430.98 |
| 负债合计 |
1212077720.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3049774188.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4261851909.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2341865.27 |
| 结算备付金 |
20805533.46 |
| 存出保证金 |
140557.93 |
| 交易性金融资产 |
3615214378.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3208638778.4 |
| 资产支持证券投资 |
406575600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41646713.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3680149048.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024457.72 |
| 应付托管费 |
256114.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
649020.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
662106428.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
3018042619.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3680149048.09 |
