| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证申万有色金属… | 1.1418 | 3.73% |
| 南方中证申万有色金属… | 1.1554 | 3.56% |
| 南方中证申万有色金属… | 1.1399 | 3.55% |
| 南方中证申万有色金属… | 1.125 | 3.55% |
| 南方中证申万有色金属… | 1.1554 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5484 | 2.03% |
| 南方日添益货币C | 0.6452 | 2.03% |
| 南方日添益货币F | 0.645 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124244010.25 |
| 1.利息收入 | 1858445.15 |
| 存款利息收入 | 1443002.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115560040.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115560040.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6825524.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35422521.24 |
| 1.管理人报酬 | 6126343.48 |
| 2.托管费 | 2042114.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26982984.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26982984.13 |
| 6.其他费用 | 249101.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88821489.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88821489.01 |
| 一、收入： | 67834331.31 |
| 1.利息收入 | 858276.03 |
| 存款利息收入 | 796359.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57923402.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57923402.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9052652.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17884260.12 |
| 1.管理人报酬 | 3031260.72 |
| 2.托管费 | 1010420.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13718770.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13718770.2 |
| 6.其他费用 | 123494.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49950071.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49950071.19 |
| 一、收入： | 111952217.12 |
| 1.利息收入 | 1091512.02 |
| 存款利息收入 | 1078559.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124594672.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124594672.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13733967.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30965879.63 |
| 1.管理人报酬 | 8545452.91 |
| 2.托管费 | 2848484.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19300209.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19300209.19 |
| 6.其他费用 | 271733.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80986337.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80986337.49 |
| 一、收入： | 66714730.24 |
| 1.利息收入 | 702261.23 |
| 存款利息收入 | 695174.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61433839.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61433839.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4578629.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16477603.55 |
| 1.管理人报酬 | 4539996.02 |
| 2.托管费 | 1513331.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10290050.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10290050.61 |
| 6.其他费用 | 134224.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50237126.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50237126.69 |
| 一、收入： | 146876712.09 |
| 1.利息收入 | 120645789.64 |
| 存款利息收入 | 488760.7 |
| 债券利息收入 | 118629102.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 771353.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4852111.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4852111.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31083034.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26530060.52 |
| 1.管理人报酬 | 9129270.86 |
| 2.托管费 | 3043090.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89100.55 |
| 5.利息支出 | 13784673.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13784673.53 |
| 6.其他费用 | 314881.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120346651.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120346651.57 |
| 一、收入： | 40191817.65 |
| 1.利息收入 | 61596773.26 |
| 存款利息收入 | 192136.48 |
| 债券利息收入 | 60127464.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 771353.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26414375.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26414375.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5009419.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10033808.06 |
| 1.管理人报酬 | 4509535.31 |
| 2.托管费 | 1503178.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37104.74 |
| 5.利息支出 | 3704699.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3704699.03 |
| 6.其他费用 | 148125.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30158009.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30158009.59 |
| 一、收入： | 118208222.7 |
| 1.利息收入 | 146564657.03 |
| 存款利息收入 | 760770.68 |
| 债券利息收入 | 136385274.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 9317791.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9429342.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9120328.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 309014.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37786010.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233.33 |
| 减：二、费用 | 28167868.93 |
| 1.管理人报酬 | 9305628.41 |
| 2.托管费 | 3101876.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37238.42 |
| 5.利息支出 | 15013538.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15013538.18 |
| 6.其他费用 | 280838.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90040353.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90040353.77 |
| 一、收入： | 83240337.3 |
| 1.利息收入 | 77279561.56 |
| 存款利息收入 | 380931.11 |
| 债券利息收入 | 72535751.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 4262058.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14520363.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14520363.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8559588.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14122450.36 |
| 1.管理人报酬 | 4668368.06 |
| 2.托管费 | 1556122.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18916.97 |
| 5.利息支出 | 7500115.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7500115.58 |
| 6.其他费用 | 135165.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69117886.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69117886.94 |
| 一、收入： | 166432759.78 |
| 1.利息收入 | 169227083.08 |
| 存款利息收入 | 957384.17 |
| 债券利息收入 | 160642842.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 6882135.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12573059.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12346887.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 226172.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15367431.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 28722928.88 |
| 1.管理人报酬 | 9243182.84 |
| 2.托管费 | 3081060.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52925.86 |
| 5.利息支出 | 15520377.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15520377.56 |
| 6.其他费用 | 271706.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137709830.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137709830.9 |
| 一、收入： | 100314255.9 |
| 1.利息收入 | 88557172.0 |
| 存款利息收入 | 519326.37 |
| 债券利息收入 | 84068223.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 3848272.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24307438.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24307438.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12550403.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48.61 |
| 减：二、费用 | 15523395.48 |
| 1.管理人报酬 | 4577021.22 |
| 2.托管费 | 1525673.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25766.08 |
| 5.利息支出 | 8961869.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8961869.81 |
| 6.其他费用 | 136260.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84790860.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84790860.42 |
| 一、收入： | 263336220.22 |
| 1.利息收入 | 177014691.65 |
| 存款利息收入 | 580478.76 |
| 债券利息收入 | 159280425.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 16028197.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21396792.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19793953.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1602838.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64921109.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3627.33 |
| 减：二、费用 | 40976025.58 |
| 1.管理人报酬 | 9282191.55 |
| 2.托管费 | 3071981.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65047.23 |
| 5.利息支出 | 27426884.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27426884.34 |
| 6.其他费用 | 524851.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222360194.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222360194.64 |
| 一、收入： | 110918409.95 |
| 1.利息收入 | 78966338.6 |
| 存款利息收入 | 162008.31 |
| 债券利息收入 | 69148056.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 8550278.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281424.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1984331.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 297093.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29667661.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2984.72 |
| 减：二、费用 | 18986860.94 |
| 1.管理人报酬 | 4624607.0 |
| 2.托管费 | 1519452.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38873.61 |
| 5.利息支出 | 12266657.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12266657.25 |
| 6.其他费用 | 267590.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91931549.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91931549.01 |
| 一、收入： | 17250331.97 |
| 1.利息收入 | 43718059.86 |
| 存款利息收入 | 2638405.62 |
| 债券利息收入 | 26701551.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 3809425.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3220676.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3220676.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23788851.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541799.84 |
| 减：二、费用 | 9206712.55 |
| 1.管理人报酬 | 3636239.64 |
| 2.托管费 | 909059.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16601.39 |
| 5.利息支出 | 4485975.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4485975.56 |
| 6.其他费用 | 158836.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8043619.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8043619.42 |
