名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银专精特新智选… | 0.7214 | 2.24% |
民生加银专精特新智选… | 0.7247 | 2.24% |
民生加银国证2000… | 0.9633 | 1.73% |
民生加银国证2000… | 0.9638 | 1.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.531 | 1.96% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5062 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
兴全有机增长混合 | -0.95% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.46% | -2.76% | -2.76% | 0.52% | -3.03% | -13.64% | -- | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -2.75% | -0.59% | -3.41% | 2.09% | -2.73% | -12.72% | -21.31% | -32.11% |
同类排名[混合型] |
1331|4126 | 3478|4290 | 1442|4289 | 1724|4218 | 1876|4086 | 1872|3775 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-11 | 0.8182 | 0.8182 | -1.16% | |
2024-06-07 | 0.8278 | 0.8278 | 0.17% | |
2024-06-06 | 0.8264 | 0.8264 | -0.72% | |
2024-06-05 | 0.8324 | 0.8324 | -1.07% | |
2024-06-04 | 0.8414 | 0.8414 | 0.59% |
截至2024-03-31 民生加银金融优选混合C期末总份额为0.18亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600919 | 江苏银行 | 15.00 | 126.01 | 5.94% |
601077 | 渝农商行 | 24.00 | 115.15 | 5.43% |
601881 | 中国银河 | 9.00 | 108.18 | 5.10% |
601288 | 农业银行 | 25.00 | 107.61 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 11.00 | 106.36 | 5.02% |
601577 | 长沙银行 | 12.00 | 95.87 | 4.52% |
601128 | 常熟银行 | 12.00 | 88.96 | 4.20% |
601456 | 国联证券 | 7.00 | 84.71 | 4.00% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 84.48 | 3.98% |
601136 | 首创证券 | 4.00 | 77.23 | 3.64% |