名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.009 | 0.60% |
国联中证煤炭指数(L… | 2.017 | 0.60% |
国联睿享86个月定开… | 1.0297 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5193 | 1.93% |
国联日盈B | 0.4806 | 1.77% |
国联货币C | 0.4429 | 1.72% |
国联现金增利货币A | 0.4539 | 1.69% |
国联日盈C | 0.4805 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.96% | 0.06% | 0.17% | 1.14% | 2.53% | 3.72% | 6.23% | 10.65% |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[债券型] | 2.05% | 0.07% | 0.30% | 1.33% | 2.69% | 4.46% | 7.72% | 12.32% |
同类排名[债券型] |
1012|2672 | 1592|2818 | 2120|2807 | 1587|2715 | 1164|2558 | 1279|2372 | 1243|2036 | 967|1737 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0641 | 1.2806 | 0.01% | |
2024-05-14 | 1.064 | 1.2805 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.0635 | 1.28 | 0.08% | |
2024-05-10 | 1.0627 | 1.2792 | -0.01% | |
2024-05-09 | 1.0628 | 1.2793 | -0.07% |
截至2024-03-31 国联恒信纯债C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)