| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票C | 1.0855 | 4.58% |
| 工银产业升级股票A | 1.1239 | 4.57% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6816 | 4.56% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6695 | 4.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.563 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5508 | 2.05% |
| 工银安盈货币D | 0.5508 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.18% | -0.18% | 0.73% | 0.88% | 0.68% | 1.50% | 4.33% | 12.52% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.04% | 0.09% | 0.25% | 1.32% | 2.66% | 4.45% | 7.68% | 12.31% |
| 同类排名[债券型] |
2558|2608 | 2514|2602 | 1449|2574 | 1771|2523 | 2165|2388 | 1840|2055 | 1383|1493 | 832|1157 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-01-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.02% | |
| 2021-01-11 | 1.0879 | 1.0879 | -0.14% | |
| 2021-01-08 | 1.0894 | 1.0894 | -0.11% | |
| 2021-01-07 | 1.0906 | 1.0906 | 0.11% | |
| 2021-01-06 | 1.0894 | 1.0894 | -0.03% |
截至2020-12-31 工银国债纯债债券C期末总份额为0.36亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.07亿份)
