名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.6207 | 3.11% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6419 | 2.97% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6462 | 2.95% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.523 | 2.03% |
国泰瞬利货币D | 0.497 | 2.00% |
国泰瞬利货币A | 0.497 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | 0.06% | 0.12% | 0.92% | 2.02% | 3.86% | 6.37% | 11.18% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[债券型] | 2.04% | 0.09% | 0.25% | 1.32% | 2.66% | 4.45% | 7.68% | 12.31% |
同类排名[债券型] |
1890|2672 | 2273|2821 | 2371|2813 | 2136|2715 | 1877|2561 | 1120|2373 | 1128|2036 | 779|1736 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0206 | 1.2966 | -0.05% | |
2024-05-15 | 1.0211 | 1.2971 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.0213 | 1.2973 | 0.05% | |
2024-05-13 | 1.0208 | 1.2968 | 0.10% | |
2024-05-10 | 1.0198 | 1.2958 | -0.02% |
截至2024-03-31 国泰润利纯债债券期末总份额为6.99亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)