| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9030 | 4.16% |
| 银河消费混合A | 1.4400 | 3.67% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.2570 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.8365 | 3.64% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.8178 | 3.64% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2.1180 | 3.42% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 3.1225 | 3.41% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 3.0239 | 3.41% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A | 2.1270 | 3.40% |
| 富国中证煤炭指数A | 2.2520 | 3.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证煤炭ETF | 1.3328 | 3.53% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证煤炭ETF联… | 2.2414 | 3.25% |
| 国泰中证煤炭ETF联… | 2.2697 | 3.25% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4384 | 2.28% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4383 | 2.28% |
| 国泰货币B | 0.4943 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.50% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.22% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4664 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰润利纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.0135 |
| 2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.0422 |
| 2023 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 0.0451 |
| 2022 | 2022-03-09 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 0.007 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.046 |
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.0127 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 0.0249 |
| 2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 0.01 |
| 2018 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 0.0117 |
| 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.0155 |
| 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.009 |
| 2018 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 0.0114 |
| 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.0105 |
| 2017 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 0.01 |
| 2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
