| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.618 | 3.53% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9428 | 1.68% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9548 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.1691 | 2.06% |
| 金鹰货币B | 0.4982 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 1.117 | 1.87% |
| 金鹰货币A | 0.4326 | 1.65% |
| 金鹰增益货币E | 0.0491 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113651238.32 |
| 1.利息收入 | 18246167.88 |
| 存款利息收入 | 101203.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91220460.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91220460.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2919350.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265259.88 |
| 减：二、费用 | 22880484.48 |
| 1.管理人报酬 | 14312721.47 |
| 2.托管费 | 4770907.19 |
| 3.销售服务费 | 291701.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3298487.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298487.77 |
| 6.其他费用 | 204582.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90770753.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90770753.84 |
| 一、收入： | 1095843.91 |
| 1.利息收入 | 39374.89 |
| 存款利息收入 | 3484.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
448791.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448791.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65998.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541679.79 |
| 减：二、费用 | 117331.96 |
| 1.管理人报酬 | 44750.07 |
| 2.托管费 | 14916.71 |
| 3.销售服务费 | 462.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15978.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15978.02 |
| 6.其他费用 | 41224.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
978511.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
978511.95 |
| 一、收入： | 4721094.3 |
| 1.利息收入 | 893313.82 |
| 存款利息收入 | 308400.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3604186.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3604186.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110222.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113370.78 |
| 减：二、费用 | 975662.25 |
| 1.管理人报酬 | 643258.55 |
| 2.托管费 | 214419.44 |
| 3.销售服务费 | 959.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57580.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57580.55 |
| 6.其他费用 | 59444.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3745432.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3745432.05 |
| 一、收入： | 3316736.28 |
| 1.利息收入 | 790870.7 |
| 存款利息收入 | 288444.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2370022.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2370022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155183.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660.23 |
| 减：二、费用 | 670790.42 |
| 1.管理人报酬 | 458176.28 |
| 2.托管费 | 152725.41 |
| 3.销售服务费 | 959.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33692.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33692.45 |
| 6.其他费用 | 25237.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2645945.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2645945.86 |
| 一、收入： | 17783.1 |
| 1.利息收入 | 22822.91 |
| 存款利息收入 | 324.69 |
| 债券利息收入 | 22284.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16333.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16333.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10058.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234.99 |
| 减：二、费用 | 49469.08 |
| 1.管理人报酬 | 1863.85 |
| 2.托管费 | 621.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2.42 |
| 5.利息支出 | 21.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21.54 |
| 6.其他费用 | 46960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31685.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31685.98 |
| 一、收入： | 14610.22 |
| 1.利息收入 | 19128.71 |
| 存款利息收入 | 170.05 |
| 债券利息收入 | 18958.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15806.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15806.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10404.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
883.31 |
| 减：二、费用 | 32824.24 |
| 1.管理人报酬 | 1512.44 |
| 2.托管费 | 504.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.41 |
| 5.利息支出 | 14.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.31 |
| 6.其他费用 | 30791.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18214.02 |
| 一、收入： | 102412.49 |
| 1.利息收入 | 119100.82 |
| 存款利息收入 | 1107.04 |
| 债券利息收入 | 116791.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4977.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4977.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13142.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1431.59 |
| 减：二、费用 | 55895.44 |
| 1.管理人报酬 | 9214.81 |
| 2.托管费 | 3071.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22.91 |
| 5.利息支出 | 1626.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1626.44 |
| 6.其他费用 | 41959.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46517.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46517.05 |
| 一、收入： | 92019.07 |
| 1.利息收入 | 88508.02 |
| 存款利息收入 | 936.68 |
| 债券利息收入 | 86618.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12158.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12158.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9868.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1221.26 |
| 减：二、费用 | 30109.16 |
| 1.管理人报酬 | 6658.35 |
| 2.托管费 | 2219.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19.0 |
| 5.利息支出 | 1603.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1603.51 |
| 6.其他费用 | 19608.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61909.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61909.91 |
| 一、收入： | 29569477.68 |
| 1.利息收入 | 26045134.76 |
| 存款利息收入 | 128982.31 |
| 债券利息收入 | 25757294.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11867850.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11867850.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8347017.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3510.46 |
| 减：二、费用 | 2418797.79 |
| 1.管理人报酬 | 1587839.61 |
| 2.托管费 | 529279.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10556.46 |
| 5.利息支出 | 21277.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21277.88 |
| 6.其他费用 | 184046.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27150679.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27150679.89 |
| 一、收入： | 26711823.52 |
| 1.利息收入 | 25087968.62 |
| 存款利息收入 | 48039.46 |
| 债券利息收入 | 24908184.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1605150.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1605150.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3227757.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247.76 |
| 减：二、费用 | 2331618.85 |
| 1.管理人报酬 | 1526471.37 |
| 2.托管费 | 508823.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3360.0 |
| 5.利息支出 | 10454.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10454.71 |
| 6.其他费用 | 198863.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24380204.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24380204.67 |
| 一、收入： | 131238696.31 |
| 1.利息收入 | 92469952.17 |
| 存款利息收入 | 89571.55 |
| 债券利息收入 | 92029652.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13594269.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13594269.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25173076.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398.58 |
| 减：二、费用 | 8098590.21 |
| 1.管理人报酬 | 5377425.17 |
| 2.托管费 | 1792475.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35971.38 |
| 5.利息支出 | 167009.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167009.66 |
| 6.其他费用 | 415101.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123140106.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123140106.1 |
| 一、收入： | 92505470.45 |
| 1.利息收入 | 64729834.84 |
| 存款利息收入 | 53548.72 |
| 债券利息收入 | 64411660.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12525816.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12525816.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15249413.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405.39 |
| 减：二、费用 | 5735188.56 |
| 1.管理人报酬 | 3835285.37 |
| 2.托管费 | 1278428.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30492.02 |
| 5.利息支出 | 164507.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164507.61 |
| 6.其他费用 | 208302.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86770281.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86770281.89 |
| 一、收入： | 120951278.43 |
| 1.利息收入 | 129635738.12 |
| 存款利息收入 | 272735.81 |
| 债券利息收入 | 100363656.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8141044.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8141044.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16825677.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173.5 |
| 减：二、费用 | 11158696.04 |
| 1.管理人报酬 | 7975545.07 |
| 2.托管费 | 2658515.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54848.5 |
| 5.利息支出 | 70161.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70161.28 |
| 6.其他费用 | 399626.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109792582.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109792582.39 |
| 一、收入： | 64681334.28 |
| 1.利息收入 | 53208324.48 |
| 存款利息收入 | 213085.89 |
| 债券利息收入 | 28709728.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
662464.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 662464.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10810397.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148.18 |
| 减：二、费用 | 4764929.07 |
| 1.管理人报酬 | 3414592.75 |
| 2.托管费 | 1138197.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23747.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188391.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59916405.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59916405.21 |
