名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合A | 0.817 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6815 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4513 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.6138 | 1.64% |
金鹰增益货币A | 0.3996 | 1.50% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2288.05 | 1431.27 | 62.55% | 477.09 | 20.85% | -- | -- | 29.17 | 1.27% |
2023-06-30 | 11.73 | 4.48 | 38.14% | 1.49 | 12.71% | -- | -- | 0.05 | 0.39% |
2022-12-31 | 97.57 | 64.33 | 65.93% | 21.44 | 21.98% | -- | -- | 0.10 | 0.10% |
2022-06-30 | 67.08 | 45.82 | 68.30% | 15.27 | 22.77% | -- | -- | 0.10 | 0.14% |
2021-12-31 | 4.95 | 0.19 | 3.77% | 0.06 | 1.26% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 3.28 | 0.15 | 4.61% | 0.05 | 1.54% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 5.59 | 0.92 | 16.49% | 0.31 | 5.50% | 0.00 | 0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 3.01 | 0.67 | 22.11% | 0.22 | 7.37% | 0.00 | 0.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 241.88 | 158.78 | 65.65% | 52.93 | 21.88% | 1.06 | 0.44% | -- | -- |
2019-06-30 | 233.16 | 152.65 | 65.47% | 50.88 | 21.82% | 0.34 | 0.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 809.86 | 537.74 | 66.40% | 179.25 | 22.13% | 3.60 | 0.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 573.52 | 383.53 | 66.87% | 127.84 | 22.29% | 3.05 | 0.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 1115.87 | 797.55 | 71.47% | 265.85 | 23.82% | 5.48 | 0.49% | -- | -- |
2017-06-30 | 476.49 | 341.46 | 71.66% | 113.82 | 23.89% | 2.37 | 0.50% | -- | -- |