名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合A | 0.817 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6815 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4513 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.6138 | 1.64% |
金鹰增益货币A | 0.3996 | 1.50% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰添盈纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 0.06 |
2024 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 0.0626 |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.0661 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 0.32 |
2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.31 |
2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 0.2329 |
2019 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.01 |
2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.0065 |
2019 | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 0.0145 |
2018 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.0074 |
2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 0.0109 |
2018 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.0109 |
2018 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 0.0135 |
2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.0077 |
2018 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.0075 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.006 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.015 |
2017 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.018 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |