名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰周期优选混合A | 0.817 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.6815 | 1.88% |
金鹰增益货币B | 0.4513 | 1.69% |
金鹰货币A | 0.6138 | 1.64% |
金鹰增益货币A | 0.3996 | 1.50% |
金鹰增益货币E | 0.047 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11365.12 | -- | -- | 9122.05 | 80.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 109.58 | -- | -- | 44.88 | 40.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 472.11 | -- | -- | 360.42 | 76.34% | -- | -- |
2022-06-30 | 331.67 | -- | -- | 237.00 | 71.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 1.78 | -- | -- | -1.63 | -91.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 1.46 | -- | -- | -1.58 | -108.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 10.24 | -- | -- | -0.50 | -4.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 9.20 | -- | -- | 1.22 | 13.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 2956.95 | -- | -- | 1186.79 | 40.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 2671.18 | -- | -- | -160.52 | -6.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 13123.87 | -- | -- | 1359.43 | 10.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 9250.55 | -- | -- | 1252.58 | 13.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 12095.13 | -- | -- | 814.10 | 6.73% | -- | -- |
2017-06-30 | 6468.13 | -- | -- | 66.25 | 1.02% | -- | -- |