| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
| 金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
| 金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
| 金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
| 金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.41% | -3.83% | 10.72% | 6.18% | -14.02% | -21.07% | -29.22% | -38.43% |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[股票型] | -0.11% | -1.12% | 6.17% | 11.00% | -3.14% | -11.07% | -9.89% | -22.91% |
| 同类排名[股票型] |
801|943 | 910|958 | 105|957 | 779|947 | 804|925 | 713|870 | 685|756 | 470|586 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.5999 | 0.5999 | -0.32% | |
| 2024-05-15 | 0.6018 | 0.6018 | -1.08% | |
| 2024-05-14 | 0.6084 | 0.6084 | -0.94% | |
| 2024-05-13 | 0.6142 | 0.6142 | -0.52% | |
| 2024-05-10 | 0.6174 | 0.6174 | -1.03% |
截至2024-03-31 金鹰先进制造股票(LOF)A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 71.57 | 7.65% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 66.52 | 7.11% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.00 | 62.32 | 6.67% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 56.63 | 6.06% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 50.60 | 5.41% |
| 600685 | 中船防务 | 1.00 | 48.86 | 5.23% |
| 688066 | 航天宏图 | 1.00 | 47.13 | 5.04% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 46.55 | 4.98% |
| 600435 | 北方导航 | 4.00 | 42.40 | 4.53% |
| 603712 | 七一二 | 1.00 | 40.32 | 4.31% |
